صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۹۲,۳۴۰	۳۰.۴۵ %	۱۲۶,۸۰۸	۴۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۶۴۱	۲۱.۳۲ %	۰	۰ %	۵,۳۲۳	۱.۷۶ %	۱۴,۱۳۳	۴.۶۶ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۹۳,۲۶۹	۳۰ %	۱۲۷,۸۴۶	۴۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۶۱۳	۱۹.۵ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۰.۳۳ %	۲۸,۱۱۹	۹.۰۵ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۹۳,۳۰۶	۲۸.۶۷ %	۱۳۰,۹۹۰	۴۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۶۸۷	۱۸.۶۵ %	۰	۰ %	۱۶۸	۰.۰۵ %	۴۰,۳۲۶	۱۲.۳۹ %	۷	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۹۳,۳۰۶	۲۸.۶۷ %	۱۳۰,۹۹۰	۴۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۶۸۷	۱۸.۶۵ %	۰	۰ %	۱۶۸	۰.۰۵ %	۴۰,۳۳۰	۱۲.۳۹ %	۷	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۹۳,۳۰۶	۲۸.۶۷ %	۱۳۰,۹۹۰	۴۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۶۸۷	۱۸.۶۴ %	۰	۰ %	۱۶۸	۰.۰۵ %	۴۰,۳۳۳	۱۲.۳۹ %	۷	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۹۴,۴۳۹	۲۸.۸۴ %	۱۴۳,۳۳۱	۴۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۶۶۶	۱۸.۵۳ %	۰	۰ %	۸۶۶	۰.۲۶ %	۲۸,۱۲۳	۸.۵۹ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۱۰۵,۶۷۶	۲۹.۷۸ %	۱۴۵,۸۴۱	۴۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۸۷	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۳۹۳	۰.۱۱ %	۹۴,۴۰۱	۲۶.۶ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۰۷,۰۴۳	۳۰.۰۲ %	۱۹۲,۸۹۱	۵۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۶۱	۲.۴ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۰.۳۳ %	۲۹,۷۲۴	۸.۳۴ %	۱۷,۲۰۴	۴.۸۲ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۱۲۱,۳۵۰	۳۳.۸ %	۱۹۷,۲۹۴	۵۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۵۰	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۴۰۸	۰.۱۱ %	۱۳,۸۱۲	۳.۸۵ %	۱۷,۶۱۶	۴.۹۱ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۱۲۱,۷۳۵	۳۳.۸۴ %	۲۰۰,۰۹۹	۵۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹	۰.۱۱ %	۲۲,۲۳۸	۶.۱۸ %	۱۵,۲۳۱	۴.۲۳ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...322 »

ترکیب دارایی‌های روزانه