صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۱۲,۵۲۲	۳۳.۲۱ %	۱۹۷,۷۸۹	۵۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۵	۰.۷۸ %	۱۳,۰۵۶	۳.۸۵ %	۱۲,۸۴۳	۳.۷۹ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱۱۳,۷۷۶	۳۳.۷ %	۱۹۵,۴۱۲	۵۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۰	۰.۲ %	۱۵,۰۰۹	۴.۴۵ %	۱۲,۷۷۴	۳.۷۸ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱۱۴,۱۹۹	۳۲.۵۷ %	۱۹۸,۱۱۹	۵۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۵۹	۳.۵ %	۰	۰ %	۹۲۹	۰.۲۶ %	۱۳,۶۹۷	۳.۹۱ %	۱۱,۴۵۵	۳.۲۷ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۱۱۶,۰۵۲	۳۱.۹۱ %	۱۹۶,۶۴۴	۵۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۳۴۹	۱۰ %	۰	۰ %	۹۲۹	۰.۲۶ %	۱۳,۶۹۹	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۱۱۶,۰۵۲	۳۱.۹۱ %	۱۹۶,۶۴۴	۵۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۳۴۹	۱۰ %	۰	۰ %	۹۲۹	۰.۲۶ %	۱۳,۷۰۱	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۱۱۶,۰۵۲	۳۱.۹۱ %	۱۹۶,۶۴۴	۵۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۳۴۹	۱۰ %	۰	۰ %	۹۲۴	۰.۲۵ %	۱۳,۷۰۳	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۱۱۶,۹۷۳	۳۴.۲ %	۱۶۹,۴۴۷	۴۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۳۰۰	۱۰.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۱۹۵	۰.۹۳ %	۱۶,۱۲۷	۴.۷۲ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۱۱۴,۰۶۰	۳۳.۳۸ %	۱۵۹,۰۱۴	۴۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۳۵	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۳,۱۹۵	۰.۹۴ %	۲۹,۲۲۱	۸.۵۵ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۱۴,۱۶۵	۳۳.۵۸ %	۱۶۰,۷۱۹	۴۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۵۱	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۹۴۷	۰.۸۷ %	۳۹,۱۳۷	۱۱.۵۱ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱۱۴,۸۰۷	۳۳.۷ %	۱۸۵,۱۹۹	۵۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۵۲	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۵۱۲	۰.۱۵ %	۲۸,۰۰۶	۸.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...322 »

ترکیب دارایی‌های روزانه