صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۹۸,۶۵۹	۲۹.۱۳ %	۲۳۱,۶۹۰	۶۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹	۰.۳۶ %	۷,۰۹۳	۲.۰۹ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۹۸,۶۵۹	۲۹.۱۳ %	۲۳۱,۶۹۰	۶۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹	۰.۳۶ %	۷,۱۰۱	۲.۱ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۹۶,۷۱۰	۲۶.۷۱ %	۲۲۴,۸۳۴	۶۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۹۲	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۱۱,۲۰۹	۳.۱ %	۵,۹۴۰	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۹۱,۸۸۵	۲۷.۸۵ %	۱۹۷,۴۶۰	۵۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۶۵	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۵۸۵	۰.۱۸ %	۱۶,۶۸۵	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۸۸,۱۲۷	۲۶.۹۳ %	۱۵۱,۵۴۶	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۳۲	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۶۷۶	۰.۸۲ %	۶۱,۶۱۸	۱۸.۸۳ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۰۵,۴۳۸	۳۲.۱ %	۱۴۱,۶۰۶	۴۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۶	۰.۸۱ %	۷۸,۷۲۲	۲۳.۹۷ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۱۱۶,۵۵۹	۳۵.۲۷ %	۲۰۳,۵۱۰	۶۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۶	۰.۸۱ %	۷,۷۴۸	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۱۱۶,۵۵۹	۳۵.۲۷ %	۲۰۳,۵۱۰	۶۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۶	۰.۸۱ %	۷,۷۵۵	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱۱۶,۵۵۹	۳۵.۳۲ %	۲۰۳,۵۱۰	۶۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۶	۰.۶۶ %	۷,۷۶۳	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۱۱۹,۳۲۴	۳۶.۲۱ %	۱۹۹,۰۰۲	۶۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۵	۰.۶۵ %	۹,۰۳۰	۲.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...322 »

ترکیب دارایی‌های روزانه