صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۷۱	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۱۹,۱۹۶	۴۱.۱ %	۲۵,۵۸۲	۵۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰	۰.۱۷ %	۱,۸۴۴	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۲۹۷۲	۱۳۹۶/۰۴/۲۳	۱۹,۰۶۳	۴۰.۳ %	۲۵,۵۵۵	۵۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۱	۱.۸۲ %	۱,۸۲۴	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۲۹۷۳	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۱۹,۰۶۳	۴۰.۳ %	۲۵,۵۵۵	۵۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۱	۱.۸۲ %	۱,۸۲۳	۳.۸۵ %	۰	۰ %
۲۹۷۴	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	۱۹,۰۶۳	۴۰.۳ %	۲۵,۵۵۵	۵۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۱	۱.۸۲ %	۱,۸۲۲	۳.۸۵ %	۰	۰ %
۲۹۷۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۰	۱۸,۸۲۳	۴۰.۱۴ %	۲۵,۳۸۵	۵۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۱	۱.۸۴ %	۱,۸۲۱	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۲۹۷۶	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۱۸,۵۹۴	۳۹.۷۸ %	۲۵,۵۱۲	۵۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۱	۱.۸۴ %	۱,۷۶۹	۳.۷۹ %	۰	۰ %
۲۹۷۷	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۱۸,۲۱۰	۳۹.۵۸ %	۲۵,۱۶۷	۵۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۱	۱.۸۷ %	۱,۷۷۴	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۲۹۷۸	۱۳۹۶/۰۴/۱۷	۱۷,۷۱۰	۳۸.۸۵ %	۲۴,۱۲۷	۵۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۳,۷۳۸	۸.۲ %	۰	۰ %
۲۹۷۹	۱۳۹۶/۰۴/۱۶	۱۷,۲۲۸	۳۸.۳۱ %	۲۵,۱۴۲	۵۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۲,۵۹۳	۵.۷۷ %	۰	۰ %
۲۹۸۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۵	۱۷,۲۲۸	۳۸.۳۱ %	۲۵,۱۴۲	۵۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۲,۵۹۲	۵.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...294 295 296 297298299 300 301 302...322 »

ترکیب دارایی‌های روزانه