صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۴۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ | ۱۸,۸۷۵ | ۴۰.۹۹ % | ۲۵,۴۵۵ | ۵۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰.۰۳ % | ۱,۷۰۲ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ | ۱۸,۸۴۲ | ۴۰.۹۴ % | ۲۵,۴۶۴ | ۵۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰.۰۳ % | ۱,۷۰۱ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ | ۱۸,۹۰۲ | ۳۹.۹ % | ۲۶,۷۵۵ | ۵۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰.۰۳ % | ۱,۷۰۱ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۰ | ۱۹,۳۶۲ | ۴۰.۴۷ % | ۲۶,۷۶۵ | ۵۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰.۰۳ % | ۱,۷۰۰ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ | ۱۹,۳۶۲ | ۴۰.۴۷ % | ۲۶,۷۶۵ | ۵۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰.۰۳ % | ۱,۷۰۰ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ | ۱۹,۳۶۲ | ۴۰.۴۷ % | ۲۶,۷۶۵ | ۵۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰.۰۳ % | ۱,۷۰۰ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ | ۱۹,۴۲۱ | ۴۰.۶۷ % | ۲۶,۶۲۵ | ۵۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰.۰۳ % | ۱,۶۹۹ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ | ۱۹,۷۵۴ | ۴۱.۱۸ % | ۲۶,۵۰۱ | ۵۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۱,۶۹۹ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ | ۲۰,۱۲۳ | ۴۱.۳۹ % | ۲۶,۷۹۱ | ۵۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۱,۶۹۸ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ | ۱۹,۸۰۶ | ۴۱.۰۲ % | ۲۶,۷۷۲ | ۵۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۱,۶۹۸ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % |