صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۹۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ | ۱۵,۲۲۹ | ۳۴.۵۵ % | ۲۶,۴۶۹ | ۶۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹ | ۰.۰۹ % | ۲,۳۳۸ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ | ۱۵,۴۳۱ | ۳۵.۴۲ % | ۲۶,۱۶۲ | ۶۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹ | ۰.۰۹ % | ۱,۹۳۷ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۲ | ۱۶,۰۴۶ | ۳۷.۰۵ % | ۲۵,۲۹۶ | ۵۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹ | ۰.۰۹ % | ۱,۹۲۸ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ | ۱۶,۰۴۶ | ۳۷.۰۵ % | ۲۵,۲۹۶ | ۵۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹ | ۰.۰۹ % | ۱,۹۲۷ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۵ | ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ | ۱۶,۰۴۶ | ۳۷.۰۵ % | ۲۵,۲۹۶ | ۵۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸ | ۰.۰۹ % | ۱,۹۲۷ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ | ۱۶,۱۸۸ | ۳۷.۳ % | ۲۵,۲۴۴ | ۵۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶ | ۰.۰۸ % | ۱,۹۳۰ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۷ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ | ۱۵,۹۹۵ | ۳۷.۱۴ % | ۲۵,۰۹۵ | ۵۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶ | ۰.۰۸ % | ۱,۹۳۸ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۸ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ | ۱۵,۹۵۲ | ۳۶.۸۳ % | ۲۵,۴۱۲ | ۵۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۹۳۸ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۹ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ | ۱۵,۹۱۸ | ۳۶.۴۳ % | ۲۵,۷۳۷ | ۵۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰.۰۴ % | ۲,۰۲۸ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۰ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۶ | ۱۶,۰۹۵ | ۳۶.۶۹ % | ۲۵,۷۸۹ | ۵۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۹۶۹ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % |