صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۶۱	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۲۰,۷۶۵	۴۰.۴۵ %	۲۶,۶۴۵	۵۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۰	۴.۴۴ %	۱,۶۴۱	۳.۲ %	۰	۰ %
۲۹۶۲	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	۲۰,۶۳۳	۴۳.۴۶ %	۲۴,۶۴۳	۵۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۰	۱.۱۸ %	۱,۶۴۱	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۲۹۶۳	۱۳۹۶/۰۵/۰۱	۱۹,۱۹۲	۴۰.۴۷ %	۲۴,۶۴۷	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۱	۰.۸۷ %	۳,۱۷۲	۶.۶۹ %	۰	۰ %
۲۹۶۴	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۹,۴۷۲	۴۰.۸۹ %	۲۴,۳۹۸	۵۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۸	۰.۶۷ %	۳,۴۳۴	۷.۲۱ %	۰	۰ %
۲۹۶۵	۱۳۹۶/۰۴/۳۰	۱۹,۷۶۸	۴۱.۳ %	۲۵,۱۴۸	۵۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰	۰.۲۳ %	۲,۸۳۲	۵.۹۲ %	۰	۰ %
۲۹۶۶	۱۳۹۶/۰۴/۲۹	۱۹,۷۶۸	۴۱.۳ %	۲۵,۱۴۸	۵۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰	۰.۲۳ %	۲,۸۳۲	۵.۹۲ %	۰	۰ %
۲۹۶۷	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱۹,۷۶۸	۴۱.۳ %	۲۵,۱۴۸	۵۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰	۰.۲۳ %	۲,۸۳۲	۵.۹۲ %	۰	۰ %
۲۹۶۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۱۹,۳۸۸	۴۱.۰۱ %	۲۵,۹۸۵	۵۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰	۰.۱۷ %	۱,۸۲۵	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۲۹۶۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۶	۱۹,۳۲۹	۴۰.۹۷ %	۲۵,۸۲۷	۵۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰	۰.۱۷ %	۱,۹۳۸	۴.۱۱ %	۰	۰ %
۲۹۷۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۱۹,۳۴۸	۴۱.۲۸ %	۲۵,۶۱۳	۵۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰	۰.۱۷ %	۱,۸۲۴	۳.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...293 294 295 296297298 299 300 301...322 »

ترکیب دارایی‌های روزانه