صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۰۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۵ | ۱۶,۰۹۵ | ۳۶.۶۹ % | ۲۵,۷۸۹ | ۵۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۹۶۸ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ | ۱۶,۰۹۵ | ۳۶.۶۹ % | ۲۵,۷۸۹ | ۵۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۹۶۷ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ | ۱۵,۸۵۰ | ۳۶.۵۲ % | ۲۵,۵۶۴ | ۵۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۹۶۷ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ | ۱۵,۸۷۶ | ۳۶.۶۲ % | ۲۵,۴۵۲ | ۵۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰.۰۴ % | ۲,۰۰۴ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۵ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ | ۱۵,۶۹۷ | ۳۶.۰۹ % | ۲۵,۶۵۰ | ۵۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰.۰۴ % | ۲,۱۲۶ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ | ۱۵,۶۹۶ | ۳۵.۸۳ % | ۲۶,۱۸۸ | ۵۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۹۰۵ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۷ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۹ | ۱۵,۳۹۳ | ۳۵.۳۹ % | ۲۶,۱۵۱ | ۶۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۹۳۱ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۸ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ | ۱۵,۳۹۳ | ۳۵.۳۹ % | ۲۶,۱۵۱ | ۶۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۹۳۰ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۹ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ | ۱۵,۳۹۳ | ۳۵.۳۹ % | ۲۶,۲۲۱ | ۶۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۸۶۹ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۰ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ | ۱۵,۶۵۳ | ۳۵.۲۷ % | ۲۶,۹۶۲ | ۶۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۴۵ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |