صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۵۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۱۵۳,۹۰۶ | ۲۴.۵۹ % | ۳۵۶,۸۷۰ | ۵۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۴۴ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۷۹ | ۱۲.۸۹ % | ۱۴,۹۸۷ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۱۵۴,۱۱۹ | ۲۲.۲۱ % | ۳۵۵,۳۱۸ | ۵۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۲۵ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۲۵۷ | ۲۱.۶۵ % | ۱۴,۸۶۵ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۱۵۴,۱۱۹ | ۲۲.۲۱ % | ۳۵۵,۳۱۸ | ۵۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۲۳ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۲۵۷ | ۲۱.۶۵ % | ۱۴,۸۶۰ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۱۵۴,۱۱۹ | ۲۲.۲۱ % | ۳۵۶,۲۵۰ | ۵۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۲۰ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۲۰۵ | ۲۱.۶۵ % | ۱۴,۰۵۱ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۱۴۷,۴۱۷ | ۲۳.۴۳ % | ۳۰۲,۹۱۱ | ۴۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۱۴ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۷۶۱ | ۲۳.۸ % | ۹,۸۶۴ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۱۴۷,۰۴۳ | ۳۰.۱۶ % | ۳۰۳,۴۸۸ | ۶۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۹۲ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۸۷ | ۱.۶ % | ۹,۸۶۱ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۱۴۶,۴۱۶ | ۲۹.۸۳ % | ۳۰۱,۲۴۶ | ۶۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۶۷ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۱۶ | ۲.۸۸ % | ۹,۷۵۵ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۱۴۵,۶۴۱ | ۳۰.۲۵ % | ۲۹۹,۴۲۵ | ۶۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۸۰ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۴۴ | ۲.۸۵ % | ۹,۸۵۷ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۱۴۵,۸۳۷ | ۳۰.۱۹ % | ۳۰۰,۸۹۰ | ۶۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۵۹ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۴۴ | ۲.۸۵ % | ۹,۸۵۴ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۱۴۵,۸۳۷ | ۳۰.۱۹ % | ۳۰۰,۸۹۰ | ۶۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۵۷ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۴۴ | ۲.۸۵ % | ۹,۸۵۲ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |