صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۴۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۴۶,۷۵۶	۲۷.۳۸ %	۳۴۴,۹۵۷	۶۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۱۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۸,۱۲۲	۱.۵۲ %	۲۰,۰۲۹	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۱۱۴۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۱۴۶,۵۵۹	۲۷.۳ %	۳۴۶,۲۶۱	۶۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۸	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۸,۱۲۲	۱.۵۱ %	۱۶,۵۶۸	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۱۱۴۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۴۶,۵۵۹	۲۷.۳ %	۳۴۶,۲۶۱	۶۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۵	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۸,۱۲۱	۱.۵۱ %	۱۶,۵۶۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %
۱۱۴۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۴۸,۷۱۹	۲۷.۴۸ %	۳۴۸,۵۰۷	۶۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۲۴	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۸,۱۲۱	۱.۵ %	۱۶,۵۰۸	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۱۱۴۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۱۵۱,۴۲۸	۲۷.۸۶ %	۳۴۸,۱۸۲	۶۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۱۰	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۸,۰۶۸	۱.۴۸ %	۱۶,۴۶۹	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۱۱۴۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۵۱,۴۲۸	۲۷.۸۶ %	۳۴۸,۱۸۲	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۷	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۸,۰۶۸	۱.۴۸ %	۱۶,۴۶۳	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۱۱۴۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۵۲,۸۱۰	۲۸.۱ %	۳۴۸,۱۸۲	۶۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۵	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۸,۰۶۸	۱.۴۸ %	۱۵,۲۶۵	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۱۱۴۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۵۲,۳۷۴	۲۴.۷۹ %	۳۴۶,۰۷۱	۵۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۹۳	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۸۱,۷۲۸	۱۳.۲۹ %	۱۵,۱۷۸	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۱۱۴۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۱۵۲,۵۰۵	۲۴.۳۷ %	۳۵۷,۰۲۱	۵۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۶۴	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۸۱,۷۱۱	۱۳.۰۶ %	۱۵,۱۷۳	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۱۱۵۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	۱۵۳,۹۰۶	۲۴.۵۵ %	۳۵۶,۸۷۰	۵۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۴۶	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۸۱,۷۳۶	۱۳.۰۴ %	۱۴,۹۹۲	۲.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...111 112 113 114115116 117 118 119...322 »

ترکیب دارایی‌های روزانه