صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۹۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۱۵۵,۱۵۷	۳۰.۵۹ %	۲۶۰,۲۵۶	۵۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۰۱	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۶۰,۷۸۳	۱۱.۹۸ %	۵,۶۹۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۱۱۹۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱۵۳,۶۸۸	۳۰.۲۳ %	۲۵۹,۴۸۱	۵۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۶	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۶۴,۳۷۳	۱۲.۶۶ %	۵,۶۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۱۹۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۱۵۷,۱۸۷	۳۰.۴۹ %	۲۶۵,۵۴۴	۵۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۴۸	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۴۸,۰۶۷	۹.۳۲ %	۲۰,۰۴۴	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۱۱۹۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۶	۱۵۹,۵۹۰	۳۰.۹۷ %	۲۷۰,۰۶۷	۵۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۹۴	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۴۱,۰۱۷	۷.۹۶ %	۲۰,۰۴۵	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۱۱۹۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۱۵۹,۵۹۰	۳۰.۹۷ %	۲۷۰,۰۶۷	۵۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۹۱	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۴۱,۰۱۷	۷.۹۶ %	۲۰,۰۴۵	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۱۱۹۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۵۹,۵۹۰	۳۱.۱۸ %	۲۷۰,۰۶۷	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۸	۴.۸ %	۰	۰ %	۳۷,۵۵۱	۷.۳۴ %	۲۰,۰۴۶	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۱۱۹۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵۸,۰۰۲	۳۱.۰۶ %	۲۸۷,۶۱۲	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۰	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۳۲,۹۲۰	۶.۴۷ %	۵,۶۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۱۹۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱۶۰,۴۱۴	۳۱.۴۱ %	۲۸۷,۷۷۴	۵۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۳۶	۴.۸ %	۰	۰ %	۳۲,۴۵۹	۶.۳۵ %	۵,۶۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۱۹۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۶۶,۲۴۴	۳۱.۸۱ %	۲۸۷,۵۷۲	۵۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۱۹	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۳۸,۷۲۴	۷.۴۱ %	۵,۶۰۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۲۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۶۶,۵۹۴	۳۳.۰۹ %	۲۷۴,۷۹۲	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۱۰	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۳۱,۸۹۲	۶.۳۳ %	۵,۶۹۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...116 117 118 119120121 122 123 124...322 »

ترکیب دارایی‌های روزانه