صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۴۵,۸۳۷	۳۰.۲۳ %	۳۰۰,۸۹۰	۶۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۴	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۳,۰۸۰	۲.۷۱ %	۹,۸۵۰	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۴۶,۱۶۱	۳۰.۳۲ %	۳۰۰,۵۶۳	۶۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۴۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۳	۲.۶۵ %	۹,۸۴۷	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۴۴,۷۸۱	۳۰.۲۹ %	۲۹۹,۳۹۷	۶۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۲۴	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱۱,۳۷۲	۲.۳۸ %	۹,۷۴۰	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۱۴۴,۷۳۲	۳۰.۵۴ %	۲۹۶,۰۰۷	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۱۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۱۷,۶۴۶	۳.۷۲ %	۹,۸۴۳	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱۴۵,۴۸۹	۳۰.۳۷ %	۳۰۱,۰۴۹	۶۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۱۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۱۶,۸۹۰	۳.۵۳ %	۹,۸۴۰	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۴۷,۲۸۸	۳۰.۳۷ %	۳۰۵,۰۶۷	۶۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۱۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۷,۱۰۳	۳.۵۳ %	۹,۸۳۸	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱۴۷,۲۸۸	۳۰.۳۷ %	۳۰۵,۰۶۷	۶۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۷,۱۰۳	۳.۵۳ %	۹,۸۳۶	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۷,۲۸۸	۳۰.۴۵ %	۳۰۵,۰۶۷	۶۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۵,۸۰۴	۳.۲۷ %	۹,۸۳۳	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۷,۹۲۰	۳۰.۵۷ %	۳۰۷,۱۴۵	۶۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۸,۰۷۷	۱.۶۷ %	۱۴,۹۸۸	۳.۱ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۴۹,۴۷۴	۲۸.۴۴ %	۳۰۹,۹۵۹	۵۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۳۹,۹۰۸	۷.۵۹ %	۲۰,۴۷۶	۳.۹ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...322 »

ترکیب دارایی‌های روزانه