صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۱۹۶,۵۰۵	۲۶.۲ %	۴۶۸,۰۴۲	۶۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۶۰	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۲۰,۳۶۰	۲.۷۱ %	۲۳,۵۰۸	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱۹۶,۵۰۵	۲۶.۲ %	۴۶۸,۰۴۲	۶۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۵۷	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۹	۲.۷۱ %	۲۳,۴۹۷	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۹۸,۲۳۶	۲۵.۴۹ %	۴۷۰,۶۳۴	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۲۵	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۴۲,۷۱۲	۵.۴۹ %	۲۴,۷۴۱	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۹۸,۶۹۷	۲۵.۳ %	۴۵۵,۳۴۴	۵۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۱۶	۵.۳ %	۰	۰ %	۶۳,۷۹۸	۸.۱۲ %	۲۵,۹۰۹	۳.۳ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۹۲,۴۵۹	۲۲.۹۱ %	۴۳۵,۸۶۲	۵۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۶۷	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۲۵	۱۷.۱۸ %	۲۵,۸۹۷	۳.۰۸ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۹۳,۱۵۹	۲۲.۶۸ %	۴۱۳,۴۹۷	۴۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۱۷	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۹۱	۲۰.۸۶ %	۲۵,۸۸۵	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۱۵۰,۲۳۶	۱۸.۸ %	۳۶۷,۳۲۸	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۴۶	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲۱۴,۰۶۰	۲۶.۷۹ %	۲۵,۸۷۳	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۱۵۰,۲۳۶	۱۸.۸ %	۳۶۷,۳۲۸	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۴۳	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲۱۴,۰۶۰	۲۶.۷۹ %	۲۵,۸۶۲	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۱۵۰,۲۳۶	۱۸.۸۱ %	۳۶۷,۳۲۸	۴۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۴۰	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲۱۴,۰۴۴	۲۶.۷۹ %	۲۵,۸۵۰	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۹,۸۹۴	۱۹.۲۲ %	۳۳۳,۶۶۰	۴۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۹۹	۵.۳ %	۰	۰ %	۲۲۹,۰۱۳	۲۹.۳۷ %	۲۵,۸۳۸	۳.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...322 »

ترکیب دارایی‌های روزانه