صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۱۹۵,۶۳۶ | ۲۶.۲۲ % | ۵۰۲,۴۵۶ | ۶۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۰۵ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۰ | ۰.۲۴ % | ۲۴,۳۷۰ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۱۹۶,۹۸۶ | ۲۶.۳۱ % | ۵۰۳,۳۷۶ | ۶۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۸۶ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۳ | ۰.۲۸ % | ۲۴,۳۵۹ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۱۹۴,۸۰۵ | ۲۵.۵۵ % | ۵۱۳,۷۸۳ | ۶۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۶۲ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۳ | ۰.۱۷ % | ۲۳,۵۹۵ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۱۹۴,۸۰۵ | ۲۵.۵۵ % | ۵۱۳,۷۸۳ | ۶۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۶۰ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۳ | ۰.۱۷ % | ۲۳,۵۸۴ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۱۹۴,۸۰۵ | ۲۵.۵۶ % | ۵۱۳,۷۸۳ | ۶۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۵۷ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱ | ۰.۱۱ % | ۲۳,۵۷۳ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۱۹۲,۷۹۹ | ۲۶.۴۸ % | ۴۸۱,۱۲۷ | ۶۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۴۰ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۲ | ۰.۱۷ % | ۲۳,۹۴۶ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۱۹۰,۲۲۲ | ۲۵.۹۸ % | ۴۷۴,۹۱۱ | ۶۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۸۸۴ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۰ | ۰.۲ % | ۲۳,۵۵۱ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۱۹۱,۷۸۹ | ۲۶.۶۱ % | ۴۶۱,۰۰۹ | ۶۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۸۴۱ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۹ | ۰.۳۱ % | ۲۳,۶۹۹ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۱۹۴,۴۷۷ | ۲۶.۸۴ % | ۴۶۲,۹۱۹ | ۶۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۶۳۸ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۱ | ۰.۲۶ % | ۲۳,۶۸۹ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۱۹۶,۵۰۵ | ۲۶.۲ % | ۴۶۸,۰۴۲ | ۶۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۶۳ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۶۰ | ۲.۷۱ % | ۲۳,۵۱۹ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |