صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۲۳۸,۲۶۳	۲۲.۷۲ %	۴۹۳,۱۵۳	۴۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۸۱	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۱۹,۸۲۲	۱.۸۹ %	۲۷۰,۱۴۱	۲۵.۷۶ %	۰	۰ %
۹۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۲۸۲,۵۷۲	۲۶.۷۶ %	۷۲۰,۹۳۱	۶۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۶۸	۲.۶ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۸	۲.۰۳ %	۳,۴۶۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۹۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۲۸۲,۵۷۲	۲۶.۷۶ %	۷۲۰,۹۳۱	۶۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۶۵	۲.۶ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۸	۲.۰۳ %	۳,۴۷۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۹۲۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۲۸۲,۵۷۲	۲۶.۸ %	۷۲۰,۹۳۱	۶۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۶۳	۲.۶ %	۰	۰ %	۱۹,۸۴۹	۱.۸۸ %	۳,۴۷۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۹۲۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۲۸۸,۵۱۷	۲۶.۴۹ %	۷۴۴,۴۱۱	۶۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۴۲	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۲۶,۹۴۷	۲.۴۷ %	۳,۴۸۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۹۲۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۲۹۳,۶۸۶	۲۷.۰۲ %	۷۴۴,۴۰۱	۶۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۱۲	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱۹,۷۵۷	۱.۸۲ %	۳,۴۸۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۹۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۲۸۴,۵۰۳	۲۶.۳۲ %	۷۴۰,۶۶۰	۶۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۸۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۲۶,۵۴۰	۲.۴۶ %	۳,۴۹۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۹۲۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۲۷۶,۹۴۲	۲۵.۷۸ %	۷۴۲,۷۸۲	۶۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۰۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۸	۱.۶۹ %	۳,۴۹۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۹۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۲۷۰,۱۲۹	۲۴.۴۵ %	۷۲۹,۷۹۰	۶۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۹۲	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۶۸,۶۱۶	۶.۲۱ %	۳,۵۰۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۹۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۲۷۰,۱۲۹	۲۴.۴۵ %	۷۲۹,۷۹۰	۶۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۸۹	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۶۸,۶۰۷	۶.۲۱ %	۳,۵۰۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...319 »

ترکیب دارایی‌های روزانه