صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۲۲۲,۲۹۲	۳۸.۶۶ %	۲۹۵,۵۹۰	۵۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۸۲	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۶,۰۲۶	۱.۰۵ %	۲۳,۲۳۴	۴.۰۴ %	۰	۰ %
۹۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۲۱۹,۳۰۵	۳۰.۳۹ %	۲۹۰,۳۳۱	۴۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۹۴۷	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۰.۱۶ %	۱۸۲,۸۸۹	۲۵.۳۴ %	۰	۰ %
۹۱۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۲۱۷,۶۰۶	۳۰.۱۵ %	۳۰۸,۱۵۳	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۹۱۹	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۲۳۴	۰.۱۷ %	۱۶۶,۹۱۳	۲۳.۱۲ %	۰	۰ %
۹۱۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۵	۲۲۵,۸۳۰	۳۰.۶۷ %	۴۷۱,۸۸۹	۶۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۳۸	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۹۳۱	۰.۵۳ %	۷,۲۳۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۹۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۴	۲۲۵,۸۳۰	۳۰.۶۷ %	۴۷۱,۸۸۹	۶۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۳۶	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۹۳۱	۰.۵۳ %	۷,۲۳۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۹۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۲۲۵,۸۳۰	۳۰.۶۹ %	۴۷۱,۸۸۹	۶۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۳۳	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۳۳۱	۰.۴۵ %	۷,۲۴۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۹۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۲۲۵,۸۳۰	۳۰.۷۳ %	۴۷۱,۸۸۹	۶۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۳۰	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۴۷۰	۰.۳۴ %	۷,۲۴۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۹۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۲۲۵,۴۳۱	۳۰.۴۱ %	۴۷۴,۸۳۳	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۶۰	۳.۷ %	۰	۰ %	۶,۲۸۷	۰.۸۵ %	۷,۲۴۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۹۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۲۲۴,۶۳۷	۲۶.۵۲ %	۴۷۲,۴۸۰	۵۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۳۸۶	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱۰۵,۳۸۸	۱۲.۴۴ %	۱۷,۰۸۴	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۹۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۲۲۳,۰۸۱	۲۱.۷۴ %	۴۷۲,۷۷۰	۴۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۳۱	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۲۰,۷۸۹	۲.۰۳ %	۲۸۱,۹۵۵	۲۷.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...319 »

ترکیب دارایی‌های روزانه