صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۲۲۳,۱۴۵ | ۴۰.۸۱ % | ۳۰۸,۳۲۴ | ۵۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۶۵ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۶ | ۰.۶۴ % | ۵,۹۴۱ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۲۲۳,۱۴۵ | ۴۰.۸۱ % | ۳۰۸,۳۲۴ | ۵۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۶۲ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۵ | ۰.۶۴ % | ۵,۹۴۶ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۲۲۳,۱۴۵ | ۴۰.۸۷ % | ۳۰۸,۳۲۴ | ۵۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۶۰ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۴ | ۰.۵ % | ۵,۹۵۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۲۲۶,۰۰۰ | ۴۰.۹۷ % | ۳۱۱,۰۹۶ | ۵۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۵۷ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷ | ۰.۰۷ % | ۸,۲۶۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۲۲۷,۱۲۸ | ۳۹.۲۲ % | ۳۱۳,۵۶۰ | ۵۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۹۳ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۸۰ | ۰.۷ % | ۶,۵۲۵ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۲۲۵,۰۳۸ | ۴۰.۴۲ % | ۲۹۲,۵۹۸ | ۵۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۵۸ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۵ | ۰.۷۲ % | ۷,۲۳۳ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۲۲۴,۶۷۰ | ۴۰.۱۲ % | ۲۹۶,۱۷۴ | ۵۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۳۳ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۴ | ۰.۷۹ % | ۶,۹۲۴ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۲۲۴,۶۷۰ | ۴۰.۱۲ % | ۲۹۶,۱۷۴ | ۵۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۳۰ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۴ | ۰.۷۹ % | ۶,۹۲۷ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۲۲۴,۶۷۰ | ۴۰.۱۳ % | ۲۹۶,۱۷۴ | ۵۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۲۷ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۴ | ۰.۷۵ % | ۶,۹۳۱ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۲۲۴,۶۷۰ | ۴۰.۱۴ % | ۲۹۶,۱۷۴ | ۵۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۲۴ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۲ | ۰.۷۳ % | ۶,۹۳۴ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |