صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۱۸۳,۲۷۸ | ۲۲ % | ۶۲۱,۰۸۰ | ۷۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۱۷ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۲۶ | ۱.۸ % | ۷,۵۶۲ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۱۸۴,۸۸۵ | ۲۱.۹۳ % | ۶۲۷,۵۶۱ | ۷۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۰ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۱ | ۱.۸۶ % | ۷,۵۶۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۱۷۹,۴۹۴ | ۲۲.۱۵ % | ۵۹۹,۵۱۰ | ۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۹۳ | ۱.۹۹ % | ۷,۷۵۷ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۱۷۹,۲۲۲ | ۲۲.۳۸ % | ۵۹۶,۳۸۲ | ۷۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۳ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۱ | ۱.۲۶ % | ۷,۷۷۱ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۱۷۹,۲۲۲ | ۲۲.۳۸ % | ۵۹۶,۳۸۲ | ۷۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۱ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۱ | ۱.۲۶ % | ۷,۷۷۳ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۱۷۹,۲۲۲ | ۲۲.۳۸ % | ۵۹۶,۳۸۲ | ۷۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۲۸ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۱ | ۱.۲۶ % | ۷,۷۷۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۱۷۸,۵۷۴ | ۲۲.۵ % | ۵۸۹,۷۵۹ | ۷۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۱ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۷۶ | ۱.۲۸ % | ۷,۷۶۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۱۷۲,۲۱۵ | ۲۲.۴۲ % | ۵۶۹,۸۱۳ | ۷۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۲۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۳۷ | ۱.۴۴ % | ۷,۷۷۰ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۱۷۳,۵۶۰ | ۲۳.۱۵ % | ۵۵۵,۲۰۳ | ۷۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۴۰ | ۰.۷۹ % | ۷,۷۷۳ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | ۱۷۳,۷۰۰ | ۲۳.۳۵ % | ۵۴۸,۶۲۹ | ۷۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۲ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۶۶ | ۰.۸۷ % | ۷,۷۷۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |