صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۲۴۶,۵۷۱ | ۴۰.۵۱ % | ۳۲۴,۶۴۵ | ۵۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۴۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۵۲ | ۲.۸۲ % | ۱۴,۴۰۵ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۲۵۲,۶۳۹ | ۴۱.۳۸ % | ۳۱۴,۴۹۶ | ۵۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۴۵ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۷ | ۱.۵۶ % | ۲۷,۹۹۹ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۲۵۱,۲۷۸ | ۴۲.۰۱ % | ۳۱۲,۸۸۵ | ۵۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۴۲ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۴۶ | ۱.۰۱ % | ۲۱,۹۴۸ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۲۳۴,۹۰۲ | ۴۰.۴۴ % | ۲۹۷,۴۶۳ | ۵۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۴۰ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۱ | ۱.۱ % | ۳۶,۱۵۰ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۲۳۴,۹۰۲ | ۴۰.۴۵ % | ۲۹۷,۴۶۳ | ۵۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۳۷ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۱ | ۱.۰۹ % | ۳۶,۱۵۴ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۲۳۴,۹۰۲ | ۴۰.۴۸ % | ۲۹۷,۴۶۳ | ۵۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۳۴ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۱ | ۱.۰۱ % | ۳۶,۱۶۰ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۲۲۸,۹۳۱ | ۳۹.۷۵ % | ۳۲۵,۳۸۱ | ۵۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۰۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۱ | ۰.۵۳ % | ۱۲,۹۱۰ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۲۲۶,۹۶۱ | ۴۰.۳۵ % | ۳۲۱,۷۹۲ | ۵۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۳ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۰ | ۰.۴۴ % | ۵,۴۰۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۲۲۴,۰۵۳ | ۴۱.۰۶ % | ۳۰۹,۷۱۶ | ۵۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴ | ۰.۱۲ % | ۵,۴۱۳ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۲۲۳,۱۴۵ | ۴۰.۸۱ % | ۳۰۸,۳۲۴ | ۵۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۶۸ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۶ | ۰.۶۴ % | ۵,۹۳۵ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |