صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۲۲۷,۰۷۶ | ۴۲.۳۳ % | ۲۲۱,۷۷۱ | ۴۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۱۱ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۲۸۳ | ۷.۱۴ % | ۱۶,۱۶۵ | ۳.۰۱ % | ۱۵,۵۸۹ | ۲.۹۱ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۲۲۵,۲۳۳ | ۴۲.۵۲ % | ۲۱۶,۴۷۷ | ۴۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۶۶ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۸۵ | ۷.۲۶ % | ۱۲,۷۵۷ | ۲.۴۱ % | ۱۵,۸۴۷ | ۲.۹۹ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۲۲۵,۲۳۳ | ۴۲.۵۲ % | ۲۱۶,۴۷۷ | ۴۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۶۴ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۸۵ | ۷.۲۶ % | ۱۲,۷۳۷ | ۲.۴ % | ۱۵,۸۴۷ | ۲.۹۹ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۲۲۵,۲۳۳ | ۴۲.۵۲ % | ۲۱۶,۴۷۷ | ۴۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۶۱ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۸۵ | ۷.۲۷ % | ۱۲,۷۱۷ | ۲.۴ % | ۱۵,۸۴۷ | ۲.۹۹ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۲۲۶,۸۸۲ | ۴۲.۵۹ % | ۲۱۷,۸۹۳ | ۴۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۲۲ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۸۵ | ۷.۲۲ % | ۱۲,۶۹۸ | ۲.۳۸ % | ۱۵,۷۹۷ | ۲.۹۷ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۲۲۷,۹۰۹ | ۴۲.۷۴ % | ۲۱۷,۵۷۶ | ۴۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۱۳ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۱۵ | ۷.۰۷ % | ۱۳,۳۵۷ | ۲.۵۱ % | ۱۵,۷۱۵ | ۲.۹۵ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۲۲۴,۴۲۶ | ۴۱.۳۸ % | ۲۱۳,۹۳۵ | ۳۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۱۱ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۰۶ | ۹.۹۲ % | ۱۳,۳۳۶ | ۲.۴۶ % | ۱۵,۸۸۹ | ۲.۹۳ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۲۲۲,۳۲۷ | ۴۱.۲۷ % | ۲۱۱,۴۶۹ | ۳۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۷۷ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۰۳ | ۱۰.۱ % | ۱۳,۳۱۶ | ۲.۴۷ % | ۱۶,۲۸۴ | ۳.۰۲ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۲۲۸,۹۲۶ | ۴۱.۰۶ % | ۲۲۰,۱۹۸ | ۳۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۵۸ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۶۱ | ۱۰.۵۲ % | ۱۳,۳۱۰ | ۲.۳۹ % | ۱۵,۶۱۷ | ۲.۸ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۲۲۸,۹۲۶ | ۴۱.۰۶ % | ۲۲۰,۱۹۸ | ۳۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۵۶ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۶۱ | ۱۰.۵۲ % | ۱۳,۲۸۹ | ۲.۳۸ % | ۱۵,۶۱۷ | ۲.۸ % |