صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۲۳۳,۵۸۸	۴۱.۷۱ %	۲۴۵,۶۰۶	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۶۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۳۶,۶۶۶	۶.۵۵ %	۱۴,۵۳۶	۲.۶ %	۱۵,۸۹۸	۲.۸۴ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۲۳۰,۷۷۴	۴۱.۴۸ %	۲۴۴,۷۱۲	۴۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۷۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۳۹,۰۷۹	۷.۰۲ %	۱۲,۳۱۶	۲.۲۱ %	۱۵,۸۳۳	۲.۸۵ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۲۳۲,۴۳۸	۴۱.۸۷ %	۲۴۱,۸۶۶	۴۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۶۱	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۳۹,۱۳۳	۷.۰۵ %	۱۲,۳۰۰	۲.۲۲ %	۱۵,۸۰۱	۲.۸۵ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۲۳۱,۲۳۶	۴۲.۰۸ %	۲۳۷,۰۳۳	۴۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۴	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۳۹,۸۲۵	۷.۲۵ %	۱۲,۲۸۳	۲.۲۴ %	۱۵,۵۱۱	۲.۸۲ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۲۳۱,۲۳۶	۴۲.۰۸ %	۲۳۷,۰۳۳	۴۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۲	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۳۹,۸۲۵	۷.۲۵ %	۱۲,۲۶۶	۲.۲۳ %	۱۵,۵۱۱	۲.۸۲ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۲۳۱,۲۳۶	۴۲.۰۹ %	۲۳۷,۰۳۳	۴۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۴۹	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۳۹,۰۵۵	۷.۱۱ %	۱۲,۹۲۹	۲.۳۵ %	۱۵,۵۱۱	۲.۸۲ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲۲۸,۰۳۷	۴۱.۹ %	۲۳۳,۲۴۰	۴۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۴۲	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۴۱,۶۳۸	۷.۶۵ %	۱۲,۲۹۰	۲.۲۶ %	۱۵,۴۴۲	۲.۸۴ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۲۲۹,۳۴۹	۴۱.۷۵ %	۲۳۳,۲۸۸	۴۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۳۰	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۴۵,۳۲۵	۸.۲۵ %	۱۲,۲۷۲	۲.۲۳ %	۱۵,۴۴۹	۲.۸۱ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۲۹,۶۱۹	۴۲ %	۲۳۰,۳۷۰	۴۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۲۲	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۴۵,۴۲۵	۸.۳۱ %	۱۲,۲۵۵	۲.۲۴ %	۱۵,۴۷۳	۲.۸۳ %
۶۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۲۸,۸۸۳	۴۱.۵۵ %	۲۲۶,۷۸۴	۴۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۱۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۵۳,۸۲۸	۹.۷۷ %	۱۲,۲۳۷	۲.۲۲ %	۱۵,۴۷۵	۲.۸۱ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...319 »

ترکیب دارایی‌های روزانه