صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۲۳۴,۱۶۸	۴۲.۱۹ %	۲۲۶,۲۴۱	۴۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۳۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۵۳,۳۱۳	۹.۶۱ %	۱۲,۳۷۰	۲.۲۳ %	۱۵,۴۰۰	۲.۷۷ %
۶۳۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۲۳۴,۱۱۸	۴۲.۱ %	۲۲۶,۶۰۷	۴۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۲۷	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۴۵,۳۹۲	۸.۱۶ %	۲۰,۹۴۵	۳.۷۷ %	۱۵,۴۷۶	۲.۷۸ %
۶۳۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۲۲۹,۸۶۵	۴۱.۶۱ %	۲۲۵,۶۳۲	۴۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۱۹	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۳۶,۳۴۲	۶.۵۸ %	۳۱,۶۴۳	۵.۷۳ %	۱۵,۴۸۲	۲.۸ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۲۲۸,۸۸۱	۴۱.۵۸ %	۲۳۲,۵۱۵	۴۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۳۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۳۶,۳۴۲	۶.۶ %	۲۳,۶۵۰	۴.۳ %	۱۵,۴۹۲	۲.۸۱ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۲۲۸,۳۵۰	۴۱.۴۴ %	۲۴۴,۱۸۴	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۹۷	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۳۶,۶۳۱	۶.۶۵ %	۱۲,۹۱۵	۲.۳۴ %	۱۵,۵۰۰	۲.۸۱ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۲۲۸,۳۵۰	۴۱.۴۴ %	۲۴۴,۱۸۴	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۹۴	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۳۶,۶۳۱	۶.۶۵ %	۱۲,۸۹۷	۲.۳۴ %	۱۵,۵۰۰	۲.۸۱ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۲۲۸,۳۵۰	۴۱.۴۴ %	۲۴۴,۱۸۴	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۹۲	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۳۶,۶۳۱	۶.۶۵ %	۱۲,۸۷۹	۲.۳۴ %	۱۵,۵۰۰	۲.۸۱ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۲۲۷,۹۴۰	۴۱.۴۷ %	۲۴۳,۳۰۴	۴۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۰۵	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۳۶,۶۳۱	۶.۶۶ %	۱۲,۸۶۱	۲.۳۴ %	۱۵,۴۰۱	۲.۸ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۲۲۵,۴۴۱	۴۱.۴۵ %	۲۳۷,۸۹۳	۴۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۸۸	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۳۹,۲۶۵	۷.۲۲ %	۱۲,۱۹۹	۲.۲۴ %	۱۵,۵۷۰	۲.۸۶ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۲۲۳,۸۱۸	۴۱.۱۵ %	۲۳۵,۳۷۰	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۰۶	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۳۹,۲۹۱	۷.۲۲ %	۱۲,۱۸۱	۲.۲۴ %	۱۵,۶۵۴	۲.۸۸ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...319 »

ترکیب دارایی‌های روزانه