صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۲۴۰,۹۲۸ | ۴۱.۳۵ % | ۲۵۳,۵۲۲ | ۴۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۲۹ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۸۴ | ۹.۳۳ % | ۱۳,۱۰۸ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۲۴۱,۳۵۱ | ۴۱.۰۹ % | ۲۵۵,۲۷۱ | ۴۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۱۰ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۸۳ | ۹.۸ % | ۱۲,۴۸۵ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۲۴۲,۷۸۴ | ۴۱.۰۱ % | ۲۶۰,۲۱۱ | ۴۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۸۰ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۷۹ | ۸.۳۶ % | ۱۸,۹۰۶ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۲۴۲,۷۸۴ | ۴۱.۰۱ % | ۲۶۰,۲۱۱ | ۴۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۷۸ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۷۹ | ۸.۳۶ % | ۱۸,۸۸۵ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۲۴۲,۷۸۴ | ۴۱.۰۱ % | ۲۶۰,۲۱۱ | ۴۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۷۵ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۷۹ | ۸.۳۶ % | ۱۸,۸۶۴ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۲۴۲,۰۶۸ | ۴۰.۹۲ % | ۲۵۷,۵۸۵ | ۴۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۵۳ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۷۹ | ۸.۳۶ % | ۲۱,۸۰۸ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۲۴۰,۳۵۹ | ۴۰.۷۱ % | ۲۶۵,۰۸۵ | ۴۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۴۴ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۴۰ | ۸.۷ % | ۱۲,۹۷۸ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۲۴۰,۱۷۰ | ۴۰.۷۵ % | ۲۶۳,۶۱۳ | ۴۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۴۰ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۰۳ | ۸.۸۲ % | ۱۲,۹۵۸ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۲۴۶,۴۹۷ | ۴۰.۷۵ % | ۲۷۲,۶۷۵ | ۴۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۳۳ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۱۱ | ۸.۶۲ % | ۱۲,۹۳۷ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۲۴۹,۷۷۰ | ۴۰.۹۳ % | ۲۷۴,۹۰۵ | ۴۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۰۶ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۲۲ | ۷.۸۷ % | ۱۷,۰۰۷ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |