صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۲۲۹,۰۲۲	۴۱.۳۷ %	۲۲۸,۰۴۴	۴۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۹۹	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۵۵,۲۸۹	۹.۹۹ %	۱۲,۲۲۰	۲.۲۱ %	۱۵,۳۹۱	۲.۷۸ %
۶۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۲۲۹,۰۲۲	۴۱.۳۷ %	۲۲۸,۰۴۴	۴۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۹۷	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۵۵,۲۸۹	۹.۹۹ %	۱۲,۲۰۲	۲.۲ %	۱۵,۳۹۱	۲.۷۸ %
۶۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۲۲۹,۰۲۲	۴۱.۳۸ %	۲۲۸,۰۴۴	۴۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۹۴	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۵۵,۲۸۹	۹.۹۹ %	۱۲,۱۸۵	۲.۲ %	۱۵,۳۹۱	۲.۷۸ %
۶۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲۲۹,۳۸۶	۴۱.۹۶ %	۲۱۹,۴۳۴	۴۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۸۴	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۵۶,۱۵۸	۱۰.۲۷ %	۱۲,۷۸۹	۲.۳۴ %	۱۵,۳۴۵	۲.۸۱ %
۶۲۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۲۲۹,۱۳۴	۴۱.۹۴ %	۲۱۹,۲۰۹	۴۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۷۶	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۵۶,۰۴۶	۱۰.۲۶ %	۱۳,۱۹۷	۲.۴۲ %	۱۵,۲۳۲	۲.۷۹ %
۶۲۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲۳۰,۶۴۰	۴۱.۹ %	۲۲۱,۰۰۶	۴۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۷۰	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۵۶,۶۲۹	۱۰.۲۹ %	۱۳,۱۸۰	۲.۳۹ %	۱۵,۳۸۲	۲.۷۹ %
۶۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۲۳۰,۳۵۹	۴۱.۷۸ %	۲۲۱,۷۸۲	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۷۰	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۵۲,۸۸۶	۹.۵۹ %	۱۷,۳۵۶	۳.۱۵ %	۱۵,۴۱۵	۲.۸ %
۶۲۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۲۳۱,۹۰۱	۴۱.۹۳ %	۲۲۱,۹۸۵	۴۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۵۱	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۵۲,۸۸۶	۹.۵۶ %	۱۷,۳۳۹	۳.۱۳ %	۱۵,۴۲۲	۲.۷۹ %
۶۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۲۳۱,۹۰۱	۴۱.۹۳ %	۲۲۱,۹۸۵	۴۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۴۹	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۵۲,۸۸۶	۹.۵۶ %	۱۷,۳۲۱	۳.۱۳ %	۱۵,۴۲۲	۲.۷۹ %
۶۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۲۳۱,۹۰۱	۴۱.۹۳ %	۲۲۱,۹۸۵	۴۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۴۶	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۵۲,۸۸۶	۹.۵۶ %	۱۷,۳۰۴	۳.۱۳ %	۱۵,۴۲۲	۲.۷۹ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...319 »

ترکیب دارایی‌های روزانه