صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۲۳۷,۹۹۰	۴۶.۷۴ %	۲۲۱,۷۳۴	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۷	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۲	۴.۹۴ %	۶,۶۸۷	۱.۳۱ %	۳,۷۸۵	۰.۷۴ %
۵۷۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۲۳۶,۸۱۵	۴۳.۷۳ %	۲۱۸,۹۶۵	۴۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۹	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۴۱,۵۳۶	۷.۶۷ %	۲۶,۷۸۷	۴.۹۵ %	۳,۶۴۴	۰.۶۷ %
۵۷۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۲۳۶,۸۱۵	۴۳.۷۳ %	۲۱۸,۹۶۵	۴۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۶	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۴۱,۵۳۶	۷.۶۷ %	۲۶,۷۸۴	۴.۹۵ %	۳,۶۴۴	۰.۶۷ %
۵۷۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۲۳۶,۸۱۵	۴۳.۷۳ %	۲۱۸,۹۶۵	۴۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۳	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۴۱,۵۳۶	۷.۶۷ %	۲۶,۷۸۰	۴.۹۴ %	۳,۶۴۴	۰.۶۷ %
۵۷۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۲۳۲,۴۲۴	۴۳.۴۱ %	۲۱۵,۶۸۷	۴۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۰	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۲۸,۷۳۴	۵.۳۷ %	۴۱,۱۸۵	۷.۶۹ %	۳,۵۰۴	۰.۶۵ %
۵۷۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۲۳۲,۲۱۰	۴۳.۳۷ %	۲۳۶,۵۸۰	۴۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۲	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۲۹,۲۲۴	۵.۴۶ %	۷,۲۹۳	۱.۳۶ %	۱۶,۲۳۸	۳.۰۳ %
۵۷۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۲۳۱,۶۳۹	۴۳.۴ %	۲۳۵,۵۱۶	۴۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۵	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۲۴,۴۳۱	۴.۵۸ %	۱۲,۱۶۶	۲.۲۸ %	۱۶,۱۹۱	۳.۰۳ %
۵۷۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۲۳۱,۲۲۸	۴۳.۱۳ %	۲۳۶,۴۵۱	۴۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۵	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۴	۳.۶۴ %	۱۹,۰۹۸	۳.۵۶ %	۱۶,۰۲۹	۲.۹۹ %
۵۷۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۲۳۲,۷۳۸	۴۳.۴۸ %	۲۳۸,۹۳۹	۴۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۲۲	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۴	۳.۶۵ %	۱۴,۲۱۸	۲.۶۶ %	۱۶,۰۳۳	۳ %
۵۸۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۲۳۲,۷۳۸	۴۳.۴۸ %	۲۳۸,۹۳۹	۴۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۹	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۴	۳.۶۵ %	۱۴,۲۱۵	۲.۶۶ %	۱۶,۰۳۳	۳ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...319 »

ترکیب دارایی‌های روزانه