صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۹۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ | ۱۸,۳۱۴ | ۳۶.۸۴ % | ۱۶,۳۸۱ | ۳۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۱ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۰۳ | ۱۹.۳۲ % | ۳۹۱ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ | ۱۷,۶۳۱ | ۳۷.۷۳ % | ۱۴,۰۸۴ | ۳۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۷ | ۱۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۰۲ | ۱۹.۹ % | ۶۹۸ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ | ۱۷,۶۳۱ | ۳۷.۷۳ % | ۱۴,۰۸۴ | ۳۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۷ | ۱۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۰۲ | ۱۹.۹۱ % | ۶۹۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ | ۱۷,۶۳۱ | ۳۷.۷۳ % | ۱۴,۰۸۴ | ۳۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۷ | ۱۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۰۲ | ۱۹.۹۱ % | ۶۹۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ | ۱۷,۵۸۹ | ۳۲.۲۳ % | ۱۴,۱۱۳ | ۲۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۹ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۶۴ | ۳۱.۴۵ % | ۶۸۵ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ | ۱۷,۴۴۳ | ۳۱.۳۴ % | ۱۳,۸۱۲ | ۲۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۴ | ۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۹۵ | ۳۳.۵۹ % | ۶۷۷ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ | ۱۷,۴۸۵ | ۳۱.۱۶ % | ۱۳,۸۶۰ | ۲۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۳ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۸۷ | ۳۴.۰۲ % | ۶۶۹ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ | ۱۷,۴۱۵ | ۳۰.۷۹ % | ۱۳,۹۰۰ | ۲۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۲ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۶۸ | ۳۴.۶ % | ۶۶۰ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ | ۱۶,۸۱۱ | ۳۰.۴۶ % | ۱۳,۱۵۹ | ۲۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۴ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۶۸ | ۳۵.۴۵ % | ۶۵۱ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ | ۱۶,۸۱۱ | ۳۰.۴۶ % | ۱۳,۱۵۹ | ۲۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۴ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۶۸ | ۳۵.۴۶ % | ۶۴۱ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |