صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۵/۱۱/۱۰	۱۷,۲۲۷	۳۱.۱۹ %	۹,۵۸۲	۱۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۴	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲,۹۱۸	۴۱.۴۹ %	۵۳۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۱۷,۲۲۵	۳۱.۳۱ %	۹,۳۸۶	۱۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۳	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲,۹۱۸	۴۱.۶۵ %	۵۲۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۵/۱۱/۰۸	۱۷,۱۹۸	۳۱.۲۱ %	۹,۴۶۲	۱۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۱	۹ %	۰	۰ %	۲۲,۹۶۵	۴۱.۶۸ %	۵۰۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۱۷,۱۹۸	۳۱.۲۲ %	۹,۴۶۲	۱۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۱	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲,۹۶۵	۴۱.۶۹ %	۴۹۸	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۵/۱۱/۰۶	۱۷,۱۹۸	۳۱.۲۳ %	۹,۴۶۲	۱۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۱	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲,۹۶۵	۴۱.۷ %	۴۸۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	۱۷,۲۹۲	۳۱.۳۹ %	۹,۳۸۵	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۱	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲,۹۷۶	۴۱.۷۱ %	۴۷۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۵/۱۱/۰۴	۱۷,۲۰۹	۲۹.۷۶ %	۹,۴۴۹	۱۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۰	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۲۵,۷۳۵	۴۴.۵ %	۴۶۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۰۳	۱۷,۴۹۶	۲۹.۴۳ %	۹,۳۴۷	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۸	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۲۷,۱۹۲	۴۵.۷۳ %	۴۵۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۵/۱۱/۰۲	۱۷,۵۰۴	۲۸.۰۳ %	۹,۴۵۱	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۵	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۳۰,۰۸۷	۴۸.۱۸ %	۴۴۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	۱۷,۳۳۷	۲۸.۷۲ %	۶,۹۸۵	۱۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۹	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۳۰,۶۳۶	۵۰.۷۶ %	۴۲۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...319 »

ترکیب دارایی‌های روزانه