صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۵۱ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۰ | ۱۶,۱۶۶ | ۳۴.۴۸ % | ۱۸,۶۳۳ | ۳۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۴۹ | ۱۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۹ | ۹.۰۶ % | ۶۸۵ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۲ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۹ | ۱۶,۱۶۶ | ۳۴.۴۸ % | ۱۸,۶۳۳ | ۳۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۴۹ | ۱۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۹ | ۹.۰۶ % | ۶۸۳ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۳ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۸ | ۱۶,۰۳۲ | ۳۴.۳۳ % | ۱۸,۵۵۱ | ۳۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۸۷ | ۱۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۱۴ % | ۴,۸۶۶ | ۱۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۴ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۷ | ۱۵,۸۹۸ | ۳۴.۱۸ % | ۱۸,۵۵۳ | ۳۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۳۰ | ۱۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰.۱۴ % | ۴,۸۶۷ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۵ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۶ | ۱۵,۸۸۱ | ۳۳.۹ % | ۱۸,۷۵۲ | ۴۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۳۰ | ۱۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰ | ۰.۴۷ % | ۴,۸۶۷ | ۱۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۶ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۵ | ۱۷,۷۹۳ | ۳۸.۰۶ % | ۱۶,۱۶۴ | ۳۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۲ | ۱۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۵ | ۰.۲ % | ۵,۵۷۴ | ۱۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۷ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۴ | ۱۷,۹۰۶ | ۳۸.۴۳ % | ۱۵,۸۹۵ | ۳۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۰ | ۱۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۵ | ۰.۲۱ % | ۵,۵۷۵ | ۱۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۸ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۳ | ۱۷,۹۰۶ | ۳۸.۴۳ % | ۱۵,۸۹۵ | ۳۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۰ | ۱۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۵ | ۰.۲۱ % | ۵,۵۷۵ | ۱۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۹ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۲ | ۱۷,۹۰۶ | ۳۸.۴۳ % | ۱۵,۸۹۵ | ۳۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۰ | ۱۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۵ | ۰.۲۱ % | ۵,۵۷۵ | ۱۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۰ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ | ۱۷,۹۰۶ | ۳۸.۴۳ % | ۱۵,۸۹۵ | ۳۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۰ | ۱۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۵ | ۰.۲۱ % | ۵,۵۷۵ | ۱۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |