صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۸۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ | ۱۹,۷۹۴ | ۴۲.۳۲ % | ۱۹,۶۰۷ | ۴۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۴۱ | ۱۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۴۱۵ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ | ۱۹,۷۳۳ | ۳۹.۰۱ % | ۱۹,۸۲۷ | ۳۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۱۲ | ۱۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۲ | ۵.۵۴ % | ۴۱۴ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ | ۱۹,۷۰۹ | ۳۸.۹۶ % | ۱۹,۸۵۷ | ۳۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۰۷ | ۱۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۲ | ۵.۵۴ % | ۴۱۳ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ | ۱۹,۸۳۱ | ۳۷ % | ۲۰,۰۰۸ | ۳۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۹۹ | ۱۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۴ | ۱۰.۳۴ % | ۴۱۲ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۶ | ۱۸,۷۲۷ | ۳۸.۸۵ % | ۱۷,۶۰۷ | ۳۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۱ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۰ | ۱۳.۲۸ % | ۴۱۰ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ | ۱۸,۷۲۷ | ۳۸.۸۵ % | ۱۷,۶۰۷ | ۳۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۱ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۰ | ۱۳.۲۸ % | ۴۰۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ | ۱۸,۷۲۷ | ۳۸.۸۵ % | ۱۷,۶۰۷ | ۳۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۱ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۰ | ۱۳.۲۸ % | ۴۰۵ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ | ۱۸,۷۷۹ | ۳۸.۹۱ % | ۱۷,۶۳۳ | ۳۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۳ | ۱۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۰ | ۱۳.۲۶ % | ۴۰۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ | ۱۸,۷۳۵ | ۳۶.۸۱ % | ۱۷,۴۱۸ | ۳۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۳۵ | ۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۰۳ | ۱۸.۲۸ % | ۳۹۹ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ | ۱۸,۴۸۱ | ۳۷.۱۱ % | ۱۶,۵۸۶ | ۳۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۳ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۰۷ | ۱۸.۶۹ % | ۳۹۵ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |