صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۷۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ | ۱۸,۶۶۱ | ۴۱.۴ % | ۱۹,۰۲۵ | ۴۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۷۲ | ۱۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۴۰۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ | ۱۸,۶۶۱ | ۴۱.۴ % | ۱۹,۰۲۵ | ۴۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۷۲ | ۱۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۴۱۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ | ۱۸,۶۶۱ | ۴۱.۴ % | ۱۹,۰۲۵ | ۴۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۷۲ | ۱۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۴۱۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ | ۱۸,۷۱۷ | ۴۰.۷۷ % | ۱۹,۸۰۱ | ۴۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۶۵ | ۱۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۴۱۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | ۱۸,۷۱۰ | ۴۰.۴۹ % | ۲۰,۱۰۸ | ۴۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۶۴ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۴۱۸ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ | ۱۸,۹۳۵ | ۴۰.۶۱ % | ۲۰,۲۹۵ | ۴۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۶۳ | ۱۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۴۱۹ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ | ۱۸,۹۶۶ | ۴۰.۶۱ % | ۲۰,۳۴۶ | ۴۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۵۶ | ۱۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۴۱۹ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ | ۱۹,۷۰۵ | ۴۲.۱۱ % | ۱۹,۷۱۲ | ۴۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۴۸ | ۱۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۴۱۴ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۲ | ۱۹,۷۰۵ | ۴۲.۱۱ % | ۱۹,۷۱۲ | ۴۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۴۸ | ۱۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۴۱۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ | ۱۹,۷۰۵ | ۴۲.۱۱ % | ۱۹,۷۱۲ | ۴۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۴۸ | ۱۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۴۱۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |