صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ | ۱۵,۳۹۶ | ۲۸.۸۷ % | ۲۹,۷۸۱ | ۵۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۱۶ | ۱۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰.۰۲ % | ۸۲۷ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ | ۱۵,۷۱۸ | ۲۸.۴۳ % | ۳۱,۲۶۲ | ۵۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۰۶ | ۱۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱ | ۰.۳۳ % | ۸۲۷ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۳ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ | ۱۵,۶۸۰ | ۲۷.۸ % | ۳۲,۴۲۹ | ۵۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۹۳ | ۱۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱ | ۰.۳۲ % | ۸۲۸ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ | ۱۵,۷۳۰ | ۲۸.۴۵ % | ۳۰,۹۲۲ | ۵۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۹۹ | ۱۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶ | ۱.۰۴ % | ۷۶۰ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۵ | ۱۵,۹۱۵ | ۲۷.۶۱ % | ۳۳,۱۳۹ | ۵۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۸۷ | ۱۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶ | ۰.۹۵ % | ۷۶۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۴ | ۱۵,۹۱۵ | ۲۷.۶۱ % | ۳۳,۱۳۹ | ۵۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۸۷ | ۱۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶ | ۰.۹۵ % | ۷۵۹ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ | ۱۵,۹۱۵ | ۲۷.۶۱ % | ۳۳,۱۳۹ | ۵۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۸۷ | ۱۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶ | ۰.۹۵ % | ۷۵۹ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ | ۱۵,۱۵۲ | ۲۷.۷ % | ۳۰,۹۵۷ | ۵۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۸۵ | ۱۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶ | ۱ % | ۷۵۹ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ | ۱۴,۹۱۲ | ۲۸.۲۷ % | ۲۹,۰۷۹ | ۵۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۸۷ | ۱۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲ | ۱.۳۵ % | ۷۶۰ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ | ۱۴,۵۷۲ | ۲۸.۹۳ % | ۲۷,۰۲۳ | ۵۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۷۴ | ۱۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۳ | ۱.۴۲ % | ۷۹۴ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |