صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ | ۳۱,۷۷۲ | ۴۵.۶ % | ۲۹,۱۸۵ | ۴۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۰ | ۳.۶۲ % | ۶,۲۰۱ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ | ۳۱,۲۳۶ | ۴۳.۲۷ % | ۳۲,۱۹۵ | ۴۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۰ | ۷.۲۶ % | ۳,۵۱۶ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ | ۳۰,۴۲۵ | ۴۳ % | ۳۱,۵۷۴ | ۴۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۰ | ۷.۴۱ % | ۳,۵۱۳ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ | ۳۰,۴۲۵ | ۴۳ % | ۳۱,۵۷۴ | ۴۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۰ | ۷.۴۱ % | ۳,۵۰۹ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ | ۳۰,۴۲۵ | ۴۳.۰۱ % | ۳۱,۵۷۴ | ۴۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۰ | ۷.۴۱ % | ۳,۵۰۶ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ | ۲۹,۸۷۳ | ۴۴.۸۶ % | ۲۷,۶۳۱ | ۴۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۷ | ۶.۴۵ % | ۴,۷۸۵ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ | ۳۰,۱۳۲ | ۴۴.۷۳ % | ۲۷,۳۸۳ | ۴۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۲۶ | ۹.۳۹ % | ۳,۵۲۰ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ | ۳۱,۱۴۵ | ۴۵.۸۶ % | ۲۶,۹۲۵ | ۳۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۲۶ | ۹.۳۲ % | ۳,۵۱۷ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | ۳۰,۳۵۳ | ۴۷.۰۳ % | ۲۴,۰۰۳ | ۳۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۷ | ۷.۹۴ % | ۵,۰۵۲ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۳۰,۷۱۲ | ۴۷.۳۴ % | ۲۳,۹۸۹ | ۳۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۵ | ۱.۵۳ % | ۹,۱۸۲ | ۱۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |