صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۲۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ | ۳۰,۷۱۲ | ۴۷.۳۳ % | ۲۳,۹۸۹ | ۳۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۳ | ۱.۵۲ % | ۹,۲۰۲ | ۱۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ | ۳۰,۷۱۲ | ۴۷.۳۳ % | ۲۳,۹۸۹ | ۳۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۳ | ۱.۵۲ % | ۹,۲۰۱ | ۱۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ | ۳۲,۵۵۷ | ۴۹.۳۴ % | ۲۴,۴۴۹ | ۳۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۳ | ۱.۴۹ % | ۸,۰۰۰ | ۱۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ | ۳۳,۰۰۵ | ۴۹.۶۴ % | ۲۴,۴۸۱ | ۳۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۹ | ۱.۵ % | ۷,۹۹۹ | ۱۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ | ۳۶,۱۸۶ | ۵۳.۵۹ % | ۲۶,۴۷۳ | ۳۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۹ | ۱.۴۸ % | ۳,۸۶۶ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ | ۳۶,۸۶۵ | ۵۳.۸۲ % | ۲۶,۷۶۸ | ۳۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۹ | ۱.۴۶ % | ۳,۸۶۵ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ | ۳۷,۰۹۰ | ۵۳.۸۷ % | ۲۶,۸۳۲ | ۳۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۸ | ۱.۵۵ % | ۳,۸۶۴ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ | ۳۷,۰۹۰ | ۵۳.۸۷ % | ۲۶,۸۳۲ | ۳۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۸ | ۱.۵۵ % | ۳,۸۶۳ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ | ۳۷,۰۹۰ | ۵۳.۸۷ % | ۲۶,۸۳۲ | ۳۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۸ | ۱.۵۵ % | ۳,۸۶۱ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ | ۳۷,۲۶۸ | ۵۳.۸۷ % | ۲۶,۹۸۸ | ۳۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۸ | ۱.۵۴ % | ۳,۸۶۰ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % |