صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۵۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۳۷,۹۹۷	۵۲.۰۷ %	۲۸,۹۴۴	۳۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۸	۲.۹۹ %	۳,۸۵۹	۵.۲۹ %	۰	۰ %
۲۴۵۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۳۷,۳۱۴	۵۱.۸۱ %	۲۸,۶۷۵	۳۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۸	۳.۰۳ %	۳,۸۵۸	۵.۳۶ %	۰	۰ %
۲۴۵۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۳۶,۵۸۲	۵۱.۸ %	۲۷,۹۹۸	۳۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۸	۳.۰۹ %	۳,۸۵۶	۵.۴۶ %	۰	۰ %
۲۴۵۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۳۸,۲۹۰	۵۲.۲۲ %	۲۹,۰۰۴	۳۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۸	۲.۹۷ %	۳,۸۵۴	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۲۴۵۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۳۹,۴۵۸	۵۲.۵ %	۲۹,۶۷۱	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۸	۲.۹ %	۳,۸۵۳	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۲۴۵۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۳۹,۴۵۸	۵۲.۵ %	۲۹,۶۷۱	۳۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۸	۲.۹ %	۳,۸۵۱	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۲۴۵۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۳۹,۴۵۸	۵۲.۵ %	۲۹,۶۷۱	۳۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۸	۲.۹ %	۳,۸۴۹	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۲۴۵۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۴۰,۲۱۴	۵۲.۶۲ %	۳۰,۱۸۶	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۸	۳.۲ %	۳,۵۷۵	۴.۶۸ %	۰	۰ %
۲۴۵۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۴۰,۱۳۴	۵۲.۷۷ %	۲۹,۹۰۲	۳۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۸	۳.۲۲ %	۳,۵۷۳	۴.۷ %	۰	۰ %
۲۴۶۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۳۹,۷۴۶	۵۱.۲۱ %	۲۹,۵۴۴	۳۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۹۴	۶.۵۶ %	۳,۲۳۳	۴.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...242 243 244 245246247 248 249 250...319 »

ترکیب دارایی‌های روزانه