صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۷۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ | ۳۰,۵۲۶ | ۴۲.۲۷ % | ۳۷,۳۸۹ | ۵۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷ | ۰.۷۷ % | ۳,۷۴۰ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ | ۳۰,۵۲۶ | ۴۲.۲۷ % | ۳۷,۳۸۹ | ۵۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷ | ۰.۷۷ % | ۳,۷۴۰ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ | ۳۰,۵۲۶ | ۴۲.۲۷ % | ۳۷,۳۸۹ | ۵۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷ | ۰.۷۷ % | ۳,۷۳۹ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ | ۳۱,۵۶۸ | ۴۳.۷۹ % | ۳۶,۲۱۸ | ۵۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۵ | ۰.۷۷ % | ۳,۷۴۳ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ | ۳۱,۶۹۳ | ۴۴.۲۲ % | ۳۵,۶۷۷ | ۴۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۵ | ۰.۷۸ % | ۳,۷۴۲ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ | ۳۱,۲۷۸ | ۴۴.۰۴ % | ۳۵,۴۵۰ | ۴۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۵ | ۰.۷۸ % | ۳,۷۴۲ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ | ۳۱,۵۷۴ | ۴۳.۷۶ % | ۳۶,۲۷۵ | ۵۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳ | ۰.۷۵ % | ۳,۷۵۳ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ | ۳۱,۳۹۴ | ۴۳.۶۴ % | ۳۶,۲۴۸ | ۵۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳ | ۰.۷۶ % | ۳,۷۵۳ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ | ۳۱,۳۹۴ | ۴۳.۶۴ % | ۳۶,۲۴۸ | ۵۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳ | ۰.۷۶ % | ۳,۷۵۳ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ | ۳۱,۳۹۴ | ۴۳.۶۴ % | ۳۶,۲۴۸ | ۵۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳ | ۰.۷۶ % | ۳,۷۵۲ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % |