صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۸۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ | ۳۱,۴۵۸ | ۴۳.۸ % | ۳۶,۰۷۵ | ۵۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳ | ۰.۷۶ % | ۳,۷۳۸ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ | ۳۱,۱۲۹ | ۴۳.۵۷ % | ۳۶,۰۳۴ | ۵۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳ | ۰.۷۶ % | ۳,۷۳۸ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ | ۳۱,۳۴۰ | ۴۳.۹۵ % | ۳۵,۶۸۲ | ۵۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۰ | ۰.۶۷ % | ۳,۸۰۱ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ | ۳۲,۱۱۸ | ۴۴.۲۹ % | ۳۶,۱۲۴ | ۴۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲ | ۰.۶۵ % | ۳,۸۰۸ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ | ۳۲,۴۱۶ | ۴۴.۱۸ % | ۳۶,۷۰۱ | ۵۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲ | ۰.۶۴ % | ۳,۷۸۸ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ | ۳۲,۴۱۶ | ۴۴.۱۸ % | ۳۶,۷۰۱ | ۵۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲ | ۰.۶۴ % | ۳,۷۸۸ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ | ۳۲,۴۱۶ | ۴۴.۱۸ % | ۳۶,۷۰۱ | ۵۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲ | ۰.۶۴ % | ۳,۷۸۸ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ | ۳۲,۴۹۴ | ۴۴.۲۲ % | ۳۶,۷۳۷ | ۵۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲ | ۰.۶۴ % | ۳,۷۷۶ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ | ۳۲,۰۷۶ | ۴۴ % | ۳۶,۵۸۳ | ۵۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴ | ۰.۶۵ % | ۳,۷۷۳ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | ۳۲,۹۳۱ | ۴۳.۷۱ % | ۳۸,۱۶۲ | ۵۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴ | ۰.۶۳ % | ۳,۷۷۵ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |