صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۵۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	۳۲,۹۴۸	۴۳.۳۴ %	۳۷,۸۸۹	۴۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۱	۱.۹۱ %	۳,۷۴۱	۴.۹۲ %	۰	۰ %
۲۳۵۲	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۳۲,۹۴۸	۴۳.۳۴ %	۳۷,۸۸۹	۴۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۱	۱.۹۱ %	۳,۷۴۱	۴.۹۲ %	۰	۰ %
۲۳۵۳	۱۳۹۷/۱۲/۰۷	۳۳,۱۵۶	۴۳.۶۳ %	۳۷,۶۴۲	۴۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵	۰.۷۴ %	۴,۶۲۷	۶.۰۹ %	۰	۰ %
۲۳۵۴	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۳۳,۴۳۷	۴۳.۳۴ %	۳۸,۵۲۱	۴۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵	۰.۷۳ %	۴,۶۲۷	۶ %	۰	۰ %
۲۳۵۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۳۴,۰۲۳	۴۳.۹۷ %	۳۹,۰۴۲	۵۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵	۰.۷۳ %	۳,۷۴۲	۴.۸۴ %	۰	۰ %
۲۳۵۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۳۳,۹۰۰	۴۴.۰۲ %	۳۸,۸۰۵	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵	۰.۷۳ %	۳,۷۴۲	۴.۸۶ %	۰	۰ %
۲۳۵۷	۱۳۹۷/۱۲/۰۳	۳۲,۵۲۰	۴۳.۸۶ %	۳۷,۳۲۰	۵۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵	۰.۷۶ %	۳,۷۴۳	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۲۳۵۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۲	۳۲,۵۲۰	۴۳.۸۶ %	۳۷,۳۲۰	۵۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵	۰.۷۶ %	۳,۷۴۳	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۲۳۵۹	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۳۲,۵۲۰	۴۳.۸۶ %	۳۷,۳۲۰	۵۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵	۰.۷۶ %	۳,۷۴۳	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۲۳۶۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۳۱,۷۷۴	۴۳.۴۶ %	۳۷,۰۲۴	۵۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵	۰.۷۷ %	۳,۷۴۳	۵.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...232 233 234 235236237 238 239 240...319 »

ترکیب دارایی‌های روزانه