صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۵۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | ۳۳۳,۶۹۶ | ۴۴.۳۱ % | ۴۰۴,۱۱۰ | ۵۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۶ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۵۰ | ۱.۱۹ % | ۳,۲۱۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | ۳۲۶,۰۵۸ | ۴۱.۷۶ % | ۴۲۶,۹۸۲ | ۵۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۵۶ | ۲.۷۷ % | ۲,۹۷۶ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ | ۳۰۸,۶۹۷ | ۳۸.۹۹ % | ۴۱۰,۴۷۴ | ۵۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۹۳ | ۸.۷۸ % | ۲,۹۷۵ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ | ۳۰۸,۶۹۷ | ۳۸.۹۹ % | ۴۱۰,۴۷۴ | ۵۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۹۳ | ۸.۷۸ % | ۲,۹۷۵ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ | ۳۰۸,۶۹۷ | ۳۹.۰۲ % | ۴۱۰,۴۷۴ | ۵۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۰۱۳ | ۸.۷۲ % | ۲,۹۷۴ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ | ۳۰۶,۴۶۴ | ۳۹.۵۶ % | ۴۰۷,۴۰۱ | ۵۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۷۹ | ۷.۴۸ % | ۲,۸۳۶ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ | ۲۸۵,۱۲۵ | ۴۲.۷۲ % | ۳۶۸,۰۷۲ | ۵۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۱ | ۱.۲۵ % | ۵,۹۱۱ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | ۲۷۱,۶۱۸ | ۴۲.۱۲ % | ۳۵۳,۶۴۸ | ۵۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۸ | ۱.۴۲ % | ۱۰,۴۰۵ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ | ۲۷۳,۶۴۷ | ۴۲.۴ % | ۳۶۶,۸۴۲ | ۵۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۲ | ۰.۳۳ % | ۲,۸۳۵ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ | ۲۶۸,۸۷۰ | ۴۲.۹ % | ۳۳۲,۵۰۴ | ۵۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۱۲ | ۳.۵۹ % | ۲,۸۳۴ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |