صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۳۹۱,۲۵۱	۵۶.۵۶ %	۲۸۲,۹۸۴	۴۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۳۴	۱.۵۴ %	۶,۸۸۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۱۸۳۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۳۸۵,۷۶۹	۵۵.۴۶ %	۲۹۷,۲۰۹	۴۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۸۵	۰.۸۳ %	۶,۸۷۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۱۸۳۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۳۸۵,۷۶۹	۵۵.۴۶ %	۲۹۷,۲۰۹	۴۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۸۵	۰.۸۳ %	۶,۸۷۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۱۸۳۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۳۸۵,۷۶۹	۵۵.۵۵ %	۲۹۷,۲۰۹	۴۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۸۳	۰.۶۶ %	۶,۸۷۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۱۸۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۳۹۳,۷۳۳	۵۸.۲۸ %	۲۷۱,۳۲۰	۴۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۵۷	۰.۴۷ %	۷,۳۹۸	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۸۳۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۳۹۲,۲۷۴	۵۶.۰۷ %	۲۸۵,۹۹۹	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۷۳	۲.۰۸ %	۶,۷۲۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۱۸۳۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۳۹۹,۰۴۵	۵۲.۴۳ %	۲۸۴,۱۶۱	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۴۰	۹.۳۶ %	۶,۷۲۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۱۸۳۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۴۰۹,۹۴۹	۵۲.۲۲ %	۲۸۱,۱۲۵	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۹۴	۱۱.۱۱ %	۶,۷۲۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۸۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۳۹۱,۵۵۴	۵۲.۹۹ %	۲۵۱,۸۲۱	۳۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۲۶	۱۱.۷۹ %	۸,۳۹۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۱۸۴۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۳۹۱,۵۵۴	۵۲.۹۹ %	۲۵۱,۸۲۱	۳۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۲۶	۱۱.۷۹ %	۸,۳۹۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...180 181 182 183184185 186 187 188...319 »

ترکیب دارایی‌های روزانه