صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۱۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۳۷۹,۷۱۲	۵۳.۸۴ %	۳۰۳,۱۷۸	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۲۱	۲.۲۶ %	۶,۳۹۵	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۱۸۱۲	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۳۷۹,۷۱۲	۵۳.۸۴ %	۳۰۳,۱۷۸	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۲۱	۲.۲۶ %	۶,۳۹۳	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۱۸۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۳۷۹,۷۱۲	۵۳.۸۵ %	۳۰۳,۱۷۸	۴۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۳۱	۲.۲۲ %	۶,۶۴۸	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۱۸۱۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۳۸۷,۵۲۲	۵۴.۲۱ %	۳۰۹,۰۶۳	۴۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۶۴	۱.۶۲ %	۶,۶۴۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۱۸۱۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۴۰۰,۹۴۸	۵۶.۰۱ %	۲۹۴,۳۹۶	۴۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۵	۱.۹۴ %	۶,۶۴۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۱۸۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۳۹۴,۵۴۴	۵۵.۳۶ %	۲۹۵,۱۲۱	۴۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۸	۲.۳۲ %	۶,۵۵۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۱۸۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۴۰۶,۶۹۰	۵۵.۳۹ %	۳۰۵,۱۸۳	۴۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۵۸	۲.۱۵ %	۶,۵۴۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۱۸۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۴۲۴,۹۶۷	۵۵.۹۲ %	۳۱۲,۳۲۰	۴۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۹	۲.۰۵ %	۷,۱۲۸	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۱۸۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۴۲۴,۹۶۷	۵۵.۹۲ %	۳۱۲,۳۲۰	۴۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۹	۲.۰۵ %	۷,۱۲۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۱۸۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۴۲۴,۹۶۷	۵۵.۹۷ %	۳۱۲,۳۲۰	۴۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۳۰	۱.۹۷ %	۷,۱۲۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...178 179 180 181182183 184 185 186...319 »

ترکیب دارایی‌های روزانه