صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۷۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۲۴۸,۲۵۶	۵۱.۷۳ %	۱۶۰,۷۵۵	۳۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۹۹	۱۲.۱۱ %	۱۲,۸۲۹	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۱۷۷۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۲۳۰,۵۶۶	۴۷.۵۶ %	۱۸۳,۲۵۷	۳۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۱۳۰	۱۱.۹۹ %	۱۲,۸۲۲	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۱۷۷۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۲۲۲,۳۶۶	۴۸.۱۳ %	۱۶۷,۵۶۷	۳۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۴	۱.۲۸ %	۶۶,۱۱۸	۱۴.۳۱ %	۰	۰ %
۱۷۷۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۲۲۹,۱۰۲	۴۷.۸۹ %	۱۷۷,۲۵۰	۳۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۴	۱.۲۴ %	۶۶,۱۱۳	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %
۱۷۷۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۲۴۹,۰۶۱	۵۰.۸ %	۲۲۲,۱۱۳	۴۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۶	۱.۰۴ %	۱۳,۹۷۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۱۷۷۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۲۴۲,۹۷۲	۴۹.۹۴ %	۲۲۴,۶۰۷	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۰	۱.۰۵ %	۱۳,۸۷۱	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۱۷۷۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۲۴۲,۹۷۲	۴۹.۹۴ %	۲۲۴,۶۰۷	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۰	۱.۰۵ %	۱۳,۸۶۵	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۱۷۷۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۲۴۲,۹۷۲	۴۹.۹۴ %	۲۲۴,۶۰۷	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۰	۱.۰۵ %	۱۳,۸۵۹	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۱۷۷۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۲۳۵,۳۰۵	۴۷.۱۲ %	۲۲۲,۴۷۱	۴۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۲	۰.۷۴ %	۳۷,۹۰۲	۷.۵۹ %	۰	۰ %
۱۷۸۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۳۸,۷۸۶	۴۷.۴۸ %	۲۲۲,۵۱۳	۴۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۶	۰.۵۳ %	۳۸,۹۲۸	۷.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...174 175 176 177178179 180 181 182...319 »

ترکیب دارایی‌های روزانه