صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۲۴۵,۱۵۹	۴۷.۴۱ %	۲۵۱,۵۱۰	۴۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۹	۰.۶۸ %	۱۶,۸۶۳	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۲۵۰,۳۸۲	۴۶.۸۱ %	۲۵۶,۲۶۰	۴۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۴	۲.۷۵ %	۱۳,۵۸۰	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۲۵۸,۲۱۸	۴۷.۳۹ %	۲۵۹,۱۱۸	۴۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۸۰	۲.۵۷ %	۱۳,۵۷۳	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۲۵۸,۲۱۸	۴۷.۳۹ %	۲۵۹,۱۱۸	۴۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۸۰	۲.۵۷ %	۱۳,۵۶۶	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۲۵۸,۲۱۸	۴۷.۴ %	۲۵۹,۱۱۸	۴۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۶۹	۲.۵۵ %	۱۳,۵۵۹	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۲۳۳,۳۶۳	۴۴.۳۶ %	۲۶۱,۸۷۷	۴۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۶۹	۲.۶۴ %	۱۶,۹۱۵	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۲۲۷,۴۷۸	۴۴.۵۷ %	۲۵۵,۶۸۴	۵۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۳۶	۲.۵۹ %	۱۳,۹۵۴	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۲۳۰,۲۲۴	۴۱.۸۹ %	۲۵۲,۶۸۳	۴۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۹۰	۹.۶ %	۱۳,۹۴۸	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۲۳۳,۲۶۵	۳۷.۳۵ %	۲۵۴,۶۳۸	۴۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۳۵	۳.۳ %	۱۱۵,۹۲۹	۱۸.۵۶ %	۰	۰ %
۱۷۹۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۲۵۲,۲۷۶	۳۹.۶۶ %	۲۳۸,۳۱۱	۳۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۴۵	۴.۶۶ %	۱۱۵,۹۲۲	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...319 »

ترکیب دارایی‌های روزانه