صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۴۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۲۵,۸۲۳	۵۶.۲۹ %	۸۱,۹۳۹	۳۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۲۲ %	۱۵,۲۴۷	۶.۸۲ %	۰	۰ %
۱۶۴۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۲۳,۳۲۵	۵۶.۲۷ %	۸۰,۰۹۷	۳۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۲۳ %	۱۵,۲۴۲	۶.۹۵ %	۰	۰ %
۱۶۴۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۱۳۰,۴۵۲	۵۷.۷۷ %	۸۲,۵۲۹	۳۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۲۲ %	۱۲,۳۱۶	۵.۴۵ %	۰	۰ %
۱۶۴۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۳۰,۴۵۲	۵۷.۷۷ %	۸۲,۵۲۹	۳۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۰.۲۲ %	۱۲,۳۱۱	۵.۴۵ %	۰	۰ %
۱۶۴۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۳۰,۴۵۲	۵۷.۷۸ %	۸۲,۵۲۹	۳۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۰.۲۲ %	۱۲,۳۰۶	۵.۴۵ %	۰	۰ %
۱۶۴۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱۲۸,۱۹۷	۵۴.۸۱ %	۹۲,۱۴۹	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۰.۲۲ %	۱۳,۰۵۲	۵.۵۸ %	۰	۰ %
۱۶۴۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۳۱,۷۶۳	۵۴.۷۲ %	۹۳,۵۰۹	۳۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴	۰.۶۲ %	۱۴,۰۵۸	۵.۸۴ %	۰	۰ %
۱۶۴۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۲۷,۱۶۶	۵۱.۹ %	۱۰۲,۲۳۰	۴۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴	۰.۶۱ %	۱۴,۱۲۶	۵.۷۷ %	۰	۰ %
۱۶۴۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱۲۶,۶۴۲	۵۲.۱۶ %	۱۰۱,۰۲۷	۴۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴	۰.۶۱ %	۱۳,۶۵۱	۵.۶۲ %	۰	۰ %
۱۶۵۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۱۲۲,۶۵۳	۵۱.۸۳ %	۱۰۰,۱۱۲	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸	۰.۶۳ %	۱۲,۳۹۴	۵.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...161 162 163 164165166 167 168 169...319 »

ترکیب دارایی‌های روزانه