صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۶۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۱۲۴,۲۰۳	۵۲.۹۲ %	۹۲,۶۴۴	۳۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲	۰.۲ %	۱۷,۳۶۹	۷.۴ %	۰	۰ %
۱۶۶۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۱۲۶,۰۴۲	۵۲.۳۹ %	۱۰۱,۷۷۲	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲	۰.۲ %	۱۲,۲۹۶	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۱۶۶۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۱۲۶,۰۴۲	۵۲.۳۹ %	۱۰۱,۷۷۲	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲	۰.۲ %	۱۲,۲۹۱	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۱۶۶۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۱۲۹,۹۹۵	۵۲.۲۲ %	۱۰۶,۱۷۲	۴۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲	۰.۱۹ %	۱۲,۲۸۶	۴.۹۴ %	۰	۰ %
۱۶۶۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱۲۹,۹۹۵	۵۲.۲۲ %	۱۰۶,۱۷۲	۴۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲	۰.۱۹ %	۱۲,۲۸۱	۴.۹۳ %	۰	۰ %
۱۶۶۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۱۲۹,۹۹۵	۵۲.۲۲ %	۱۰۶,۱۷۲	۴۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲	۰.۱۹ %	۱۲,۲۷۶	۴.۹۳ %	۰	۰ %
۱۶۶۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۱۴۲,۲۱۶	۵۵.۱۸ %	۱۰۲,۷۲۵	۳۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲	۰.۱۸ %	۱۲,۳۰۴	۴.۷۷ %	۰	۰ %
۱۶۶۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۳۹,۴۸۰	۵۲.۱۵ %	۱۱۵,۲۱۱	۴۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲	۰.۱۸ %	۱۲,۲۷۶	۴.۵۹ %	۰	۰ %
۱۶۶۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۴۰,۰۱۶	۵۱.۶۹ %	۱۱۷,۳۷۴	۴۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۵	۰.۴۶ %	۱۲,۲۷۲	۴.۵۳ %	۰	۰ %
۱۶۷۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۱۳۹,۷۰۵	۵۱.۹۷ %	۱۱۵,۶۳۵	۴۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۵	۰.۴۶ %	۱۲,۲۶۷	۴.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...163 164 165 166167168 169 170 171...319 »

ترکیب دارایی‌های روزانه