صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۹۵,۶۶۴	۴۷.۷۲ %	۷۵,۵۹۵	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۲۰	۱۲.۷۸ %	۳,۵۹۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۱۶۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۹۵,۶۶۴	۴۷.۷۲ %	۷۵,۵۹۵	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۲۰	۱۲.۷۸ %	۳,۵۹۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۱۶۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۹۵,۶۶۴	۴۷.۷۲ %	۷۵,۵۹۵	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۲۰	۱۲.۷۸ %	۳,۵۹۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۱۶۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۰۲,۶۷۹	۵۱.۱۱ %	۷۵,۲۳۶	۳۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۹۷	۵.۱۸ %	۱۲,۵۹۸	۶.۲۷ %	۰	۰ %
۱۶۰۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۹۹,۹۶۶	۵۵.۷۱ %	۵۶,۴۴۵	۳۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۷۹	۵.۱۲ %	۱۳,۸۳۷	۷.۷۱ %	۰	۰ %
۱۶۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۰۱,۵۲۱	۵۶.۴۹ %	۵۶,۲۶۹	۳۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۶۶	۵.۱ %	۱۲,۷۶۷	۷.۱ %	۰	۰ %
۱۶۰۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۱۰۰,۸۸۳	۵۶.۶۱ %	۵۵,۴۱۰	۳۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۱	۲.۶ %	۱۷,۲۹۷	۹.۷۱ %	۰	۰ %
۱۶۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۹۹,۱۰۷	۵۶.۳۱ %	۵۴,۹۷۳	۳۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۱	۲.۶۳ %	۱۷,۲۹۲	۹.۸۲ %	۰	۰ %
۱۶۰۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۹۹,۱۰۷	۵۶.۳۱ %	۵۴,۹۷۳	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۱	۲.۶۳ %	۱۷,۲۸۶	۹.۸۲ %	۰	۰ %
۱۶۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۹۹,۱۰۷	۵۶.۳۱ %	۵۴,۹۷۳	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۱	۲.۶۳ %	۱۷,۲۸۱	۹.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...157 158 159 160161162 163 164 165...319 »

ترکیب دارایی‌های روزانه