صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۵۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۱۲۲,۶۵۳	۵۱.۸۳ %	۱۰۰,۱۱۲	۴۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸	۰.۶۳ %	۱۲,۳۸۹	۵.۲۴ %	۰	۰ %
۱۶۵۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۲۲,۶۵۳	۵۱.۸۳ %	۱۰۰,۱۱۲	۴۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸	۰.۶۳ %	۱۲,۳۸۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۱۶۵۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۲۳,۲۳۶	۵۱.۵۹ %	۱۰۱,۷۵۱	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸	۰.۶۲ %	۱۲,۳۷۸	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۱۶۵۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۱۲۴,۵۵۰	۵۱.۰۳ %	۱۰۳,۷۲۲	۴۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۱	۱.۵۵ %	۱۲,۰۱۱	۴.۹۲ %	۰	۰ %
۱۶۵۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱۲۶,۸۳۳	۵۱.۶۱ %	۱۰۳,۱۵۶	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۲	۱.۵۳ %	۱۲,۰۰۶	۴.۸۹ %	۰	۰ %
۱۶۵۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۱۲۵,۲۵۳	۵۱.۶ %	۹۹,۳۲۵	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۲۲	۱.۵۳ %	۱۴,۴۴۴	۵.۹۵ %	۰	۰ %
۱۶۵۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۱۲۲,۳۹۸	۵۱.۸۵ %	۹۶,۹۲۷	۴۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۲	۱.۸۶ %	۱۲,۳۵۵	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۱۶۵۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۱۲۲,۳۹۸	۵۱.۸۵ %	۹۶,۹۲۷	۴۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۲	۱.۸۶ %	۱۲,۳۵۰	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۱۶۵۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۲۲,۳۹۸	۵۱.۸۵ %	۹۶,۹۲۷	۴۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۲	۱.۸۶ %	۱۲,۳۴۴	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۱۶۶۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۲۱,۷۶۶	۵۲.۲۳ %	۹۳,۸۰۰	۴۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸	۰.۰۷ %	۱۷,۴۰۷	۷.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...162 163 164 165166167 168 169 170...319 »

ترکیب دارایی‌های روزانه