صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۲۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ | ۱۰۴,۳۰۷ | ۵۶.۸۹ % | ۶۲,۷۲۲ | ۳۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۶ | ۲.۵۳ % | ۱۱,۶۷۹ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | ۱۰۵,۷۴۸ | ۵۷.۳۳ % | ۶۱,۳۶۵ | ۳۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۴ | ۲.۴۹ % | ۱۲,۷۳۴ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ | ۱۰۵,۷۴۸ | ۵۷.۳۴ % | ۶۱,۳۶۵ | ۳۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۴ | ۲.۴۹ % | ۱۲,۷۲۹ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ | ۱۰۵,۷۴۸ | ۵۷.۳۴ % | ۶۱,۳۶۵ | ۳۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۴ | ۲.۴۹ % | ۱۲,۷۲۳ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ | ۹۹,۷۶۶ | ۴۸.۳۶ % | ۶۵,۴۱۳ | ۳۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۱ | ۰.۷۱ % | ۳۹,۶۴۹ | ۱۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ | ۱۰۵,۰۹۰ | ۴۹.۳۱ % | ۶۶,۶۴۵ | ۳۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۵ | ۰.۶۸ % | ۳۹,۹۱۸ | ۱۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ | ۱۱۲,۴۳۳ | ۴۹.۰۸ % | ۸۵,۵۳۴ | ۳۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۴ | ۰.۳۷ % | ۳۰,۲۸۰ | ۱۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ | ۱۱۲,۹۶۸ | ۴۹.۰۵ % | ۹۱,۲۲۸ | ۳۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۸ | ۰.۳۸ % | ۲۵,۲۶۸ | ۱۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ | ۱۱۴,۲۴۱ | ۴۹.۱۴ % | ۱۰۴,۰۰۹ | ۴۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۰ | ۰.۶۶ % | ۱۲,۷۱۳ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | ۱۱۴,۲۴۱ | ۴۹.۱۴ % | ۱۰۴,۰۰۹ | ۴۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۰ | ۰.۶۶ % | ۱۲,۷۰۷ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % |