صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۸۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۱۵۷,۹۵۷ | ۲۰.۷۸ % | ۵۴۶,۱۲۴ | ۷۱.۸۵ % | ۱۶,۳۴۲ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۲۸ | ۳.۶۷ % | ۱۱,۷۵۱ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۱۵۸,۱۳۹ | ۲۱.۳۴ % | ۵۱۶,۸۳۶ | ۶۹.۷۵ % | ۱۶,۳۳۲ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۴۵ | ۵.۱۲ % | ۱۱,۷۴۷ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۱۵۲,۵۲۲ | ۲۲.۰۵ % | ۴۸۶,۹۶۰ | ۷۰.۴۲ % | ۱۶,۲۶۹ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۱۳ | ۳.۴۶ % | ۱۱,۹۲۲ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۱۴۹,۷۱۵ | ۲۲.۲۴ % | ۴۷۷,۶۱۴ | ۷۰.۹۳ % | ۱۶,۴۹۰ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۴۶ | ۲.۶۱ % | ۱۱,۹۱۵ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۱۴۲,۹۰۶ | ۲۲.۲۵ % | ۴۶۰,۰۲۴ | ۷۱.۶۲ % | ۱۶,۴۶۲ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۸۵ | ۱.۷۱ % | ۱۱,۹۴۴ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۱۴۲,۹۰۶ | ۲۲.۲۵ % | ۴۶۰,۰۲۴ | ۷۱.۶۲ % | ۱۶,۴۵۹ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۸۵ | ۱.۷۱ % | ۱۱,۹۴۰ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۱۴۲,۹۰۶ | ۲۲.۲۷ % | ۴۶۰,۰۲۴ | ۷۱.۶۷ % | ۱۶,۴۵۷ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۸۵ | ۱.۶۳ % | ۱۱,۹۳۶ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۱۴۲,۱۴۴ | ۲۲.۳۹ % | ۴۴۸,۴۸۶ | ۷۰.۶۴ % | ۱۶,۴۲۷ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۸۹ | ۱.۱ % | ۲۰,۸۰۰ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۱۴۸,۰۳۴ | ۲۳.۶۹ % | ۴۴۳,۳۹۴ | ۷۰.۹۷ % | ۱۶,۳۹۵ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۹۴ | ۰.۸۳ % | ۱۱,۷۵۷ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | ۱۴۵,۷۱۰ | ۲۳.۴ % | ۴۳۶,۳۳۸ | ۷۰.۰۸ % | ۱۶,۳۹۰ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۹۹ | ۱.۹۸ % | ۱۱,۸۸۶ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |