صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۲۳۱,۲۶۵ | ۴۱.۲۱ % | ۲۲۰,۰۰۸ | ۳۹.۲۱ % | ۲۰,۸۴۶ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۸۱ | ۸.۵۵ % | ۲۵,۵۴۶ | ۴.۵۵ % | ۱۵,۵۲۳ | ۲.۷۷ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۲۳۳,۸۸۳ | ۴۱.۱۷ % | ۲۲۵,۰۹۲ | ۳۹.۶۳ % | ۲۰,۸۵۳ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۲۲ | ۸.۲۳ % | ۲۵,۹۳۱ | ۴.۵۷ % | ۱۵,۵۴۷ | ۲.۷۴ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۲۳۵,۴۹۷ | ۴۱ % | ۲۴۲,۹۸۰ | ۴۲.۲۹ % | ۲۰,۸۳۵ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۶۹ | ۸.۱۲ % | ۱۲,۹۹۶ | ۲.۲۶ % | ۱۵,۴۶۰ | ۲.۶۹ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۲۳۶,۴۹۰ | ۴۱.۱۷ % | ۲۲۶,۳۴۵ | ۳۹.۴۱ % | ۲۰,۸۱۴ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۶۷ | ۷.۹۵ % | ۴۵,۰۹۷ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۲۳۸,۵۲۶ | ۴۱.۴۴ % | ۲۴۵,۸۰۷ | ۴۲.۷ % | ۲۰,۸۰۰ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۱۸ | ۷.۹۴ % | ۲۴,۷۴۶ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۲۳۸,۵۲۶ | ۴۱.۴۴ % | ۲۴۵,۸۰۷ | ۴۲.۷۱ % | ۲۰,۷۹۷ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۱۸ | ۷.۹۴ % | ۲۴,۷۲۵ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۲۳۸,۵۲۶ | ۴۱.۴۴ % | ۲۴۵,۸۰۷ | ۴۲.۷۱ % | ۲۰,۷۹۵ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۱۸ | ۷.۹۴ % | ۲۴,۷۰۴ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۲۴۰,۲۸۲ | ۴۱.۲۸ % | ۲۵۹,۴۵۸ | ۴۴.۵۷ % | ۲۰,۷۳۹ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۵۷ | ۸.۳۲ % | ۱۳,۱۵۰ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۲۴۰,۴۹۴ | ۴۱.۴۶ % | ۲۵۷,۲۳۵ | ۴۴.۳۴ % | ۲۰,۷۳۵ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۵۱۰ | ۸.۳۶ % | ۱۳,۱۲۹ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۲۴۰,۹۲۸ | ۴۱.۳۵ % | ۲۵۳,۵۲۲ | ۴۳.۵۱ % | ۲۰,۷۲۹ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۸۴ | ۹.۳۳ % | ۱۳,۱۰۸ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |