صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۲۲۵,۲۳۳ | ۴۲.۵۲ % | ۲۱۶,۴۷۷ | ۴۰.۸۶ % | ۲۰,۹۶۶ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۸۵ | ۷.۲۶ % | ۱۲,۷۵۷ | ۲.۴۱ % | ۱۵,۸۴۷ | ۲.۹۹ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۲۲۵,۲۳۳ | ۴۲.۵۲ % | ۲۱۶,۴۷۷ | ۴۰.۸۶ % | ۲۰,۹۶۴ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۸۵ | ۷.۲۶ % | ۱۲,۷۳۷ | ۲.۴ % | ۱۵,۸۴۷ | ۲.۹۹ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۲۲۵,۲۳۳ | ۴۲.۵۲ % | ۲۱۶,۴۷۷ | ۴۰.۸۷ % | ۲۰,۹۶۱ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۸۵ | ۷.۲۷ % | ۱۲,۷۱۷ | ۲.۴ % | ۱۵,۸۴۷ | ۲.۹۹ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۲۲۶,۸۸۲ | ۴۲.۵۹ % | ۲۱۷,۸۹۳ | ۴۰.۹۱ % | ۲۰,۹۲۲ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۸۵ | ۷.۲۲ % | ۱۲,۶۹۸ | ۲.۳۸ % | ۱۵,۷۹۷ | ۲.۹۷ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۲۲۷,۹۰۹ | ۴۲.۷۴ % | ۲۱۷,۵۷۶ | ۴۰.۸۱ % | ۲۰,۹۱۳ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۱۵ | ۷.۰۷ % | ۱۳,۳۵۷ | ۲.۵۱ % | ۱۵,۷۱۵ | ۲.۹۵ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۲۲۴,۴۲۶ | ۴۱.۳۸ % | ۲۱۳,۹۳۵ | ۳۹.۴۵ % | ۲۰,۹۱۱ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۰۶ | ۹.۹۲ % | ۱۳,۳۳۶ | ۲.۴۶ % | ۱۵,۸۸۹ | ۲.۹۳ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۲۲۲,۳۲۷ | ۴۱.۲۷ % | ۲۱۱,۴۶۹ | ۳۹.۲۶ % | ۲۰,۸۷۷ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۰۳ | ۱۰.۱ % | ۱۳,۳۱۶ | ۲.۴۷ % | ۱۶,۲۸۴ | ۳.۰۲ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۲۲۸,۹۲۶ | ۴۱.۰۶ % | ۲۲۰,۱۹۸ | ۳۹.۴۹ % | ۲۰,۸۵۸ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۶۱ | ۱۰.۵۲ % | ۱۳,۳۱۰ | ۲.۳۹ % | ۱۵,۶۱۷ | ۲.۸ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۲۲۸,۹۲۶ | ۴۱.۰۶ % | ۲۲۰,۱۹۸ | ۳۹.۴۹ % | ۲۰,۸۵۶ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۶۱ | ۱۰.۵۲ % | ۱۳,۲۸۹ | ۲.۳۸ % | ۱۵,۶۱۷ | ۲.۸ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۲۲۸,۹۲۶ | ۴۱.۱۳ % | ۲۲۰,۱۹۸ | ۳۹.۵۷ % | ۲۰,۸۵۳ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۶۱ | ۱۰.۳۶ % | ۱۳,۲۶۹ | ۲.۳۸ % | ۱۵,۶۱۷ | ۲.۸۱ % |